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CS
Crescent Sterling Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
15,63%
Retorno est. (1 ano)
24,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,01%
Retorno est. (1 ano)
+24,42%
Retorno est. (3 anos)
+68,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 6,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,97%
Posição
96
Nova
11
Aumentada
38
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 888 mil |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 814 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 955 mil |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 360 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,2% |
| 2 | Tecnologia | 23,06% |
| 3 | Saúde | 12,94% |
| 4 | Energia | 9,35% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,36 mi | 7,68% |
287.582
+9.585
| +3% | +US$ 323 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,92 mi | 4,86% |
11.538
-46
| -0,4% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,8 mi | 4,76% |
21.905
-154
| -0,7% | -US$ 40,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,59 mi | 4,58% |
16.776
-671
| -4% | -US$ 216 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,94 mi | 4,06% |
45.929
+596
| +1% | +US$ 67,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,78 mi | 3,92% |
14.443
-409
| -3% | -US$ 143 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,94 mi | 3,23% |
9.344
+162
| +2% | +US$ 64,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,88 mi | 3,19% |
14.848
-211
| -1% | -US$ 54,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,63 mi | 2,98% |
17.766
+159
| +0,9% | +US$ 31,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,32 mi | 2,72% |
5.055
-108
| -2% | -US$ 74,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,93 mi | 2,4% |
20.173
+287
| +1% | +US$ 42,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,78 mi | 2,29% |
10.908
-671
| -6% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,52 mi | 2,07% |
15.493
-33
| -0,2% | -US$ 5,16 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,35 mi | 1,93% |
8.260
+93
| +1% | +US$ 30,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,34 mi | 1,92% |
65.224
-2.328
| -3% | -US$ 81,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,15 mi | 1,76% |
27.795
+8.438
| +44% | +US$ 661 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,06 mi | 1,69% |
7.392
-56
| -0,8% | -US$ 16,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,97 mi | 1,61% |
8.615
-808
| -9% | -US$ 173 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,87 mi | 1,54% |
14.767
-591
| -4% | -US$ 81,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,85 mi | 1,52% |
7.437
-27
| -0,4% | -US$ 6,86 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,82 mi | 1,49% |
2.001
+53
| +3% | +US$ 49,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 1,8 mi | 1,48% |
+8.530
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,7 mi | 1,4% |
16.404
+1.346
| +9% | +US$ 148 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,33 mi | 1,09% |
+15.738
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 1,33 mi | 1,09% |
9.613
+406
| +4% | +US$ 59,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VCM
MSAGDF
HCM
FMI
CWM
GWM
CWM
JWM
Revisão da carteira de Crescent Sterling no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Crescent Sterling detinha 96 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 9% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Crescent Sterling alocou US$ 6,14 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TE Connectivity: 8.530 ações no valor de US$ 1,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Valero Energy, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- A maior compra de Crescent Sterling no T3 2026 foi TE Connectivity: 8.530 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Crescent Sterling foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Crescent Sterling em T3 2026 foi em Valero Energy, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Crescent Sterling encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 955 mil.
- As dez maiores posições de Crescent Sterling representam 42% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2026.
- Crescent Sterling abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Crescent Sterling subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crescent Sterling referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.