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Crescent Sterling Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
15,63%
Retorno est. (1 ano)
24,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,01%
Retorno est. (1 ano)
+24,42%
Retorno est. (3 anos)
+68,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 6,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,97%
Posição
96
Nova
11
Aumentada
38
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 888 mil |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 814 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 955 mil |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 360 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,2% |
| 2 | Tecnologia | 23,06% |
| 3 | Saúde | 12,94% |
| 4 | Energia | 9,35% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 1,32 mi | 1,09% |
7.192
+583
| +9% | +US$ 101 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 1,27 mi | 1,04% |
14.335
-88
| -0,6% | -US$ 8,26 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,21 mi | 0,99% |
26.332
-4.627
| -15% | -US$ 218 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,96% |
2.274
-8
| -0,4% | -US$ 4,83 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,95% |
33.988
-1.168
| -3% | -US$ 41,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,09 mi | 0,89% |
5.555
+273
| +5% | +US$ 50,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,09 mi | 0,89% |
+3.093
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 1,06 mi | 0,87% |
3.775
+322
| +9% | +US$ 89 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 957 mil | 0,79% |
2.943
+208
| +8% | +US$ 71,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 282 mi
| US$ 951 mil | 0,78% |
11.691
+1.306
| +13% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 946 mil | 0,78% |
9.955
-5
| -0,1% | -US$ 451 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 912 mil | 0,75% |
27.957
+64
| +0,2% | +US$ 2,19 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 904 mil | 0,74% |
32.897
-425
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 885 mil | 0,73% |
8.955
-55
| -0,6% | -US$ 5,74 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 884 mil | 0,73% |
2.280
-695
| -23% | -US$ 235 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
41
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 879 mil | 0,72% |
+953
| Nova | +US$ 814 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 850 mil | 0,7% |
1.542
-4
| -0,3% | -US$ 2,25 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 844 mil | 0,69% |
28.148
+2.547
| +10% | +US$ 76,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 840 mil | 0,69% |
1.649
+72
| +5% | +US$ 39,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 817 mil | 0,67% |
7.165
+394
| +6% | +US$ 48,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 805 mil | 0,66% |
+4.337
| Nova | +US$ 888 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 788 mil | 0,65% |
5.420
-77
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 768 mil | 0,63% |
3.345
-485
| -13% | -US$ 100 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 723 mil | 0,59% |
14.623
+643
| +5% | +US$ 32,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 721 mil | 0,59% |
3.416
-609
| -15% | -US$ 136 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Crescent Sterling no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Crescent Sterling detinha 96 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 9% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Crescent Sterling alocou US$ 6,14 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TE Connectivity: 8.530 ações no valor de US$ 1,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Valero Energy, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- A maior compra de Crescent Sterling no T3 2026 foi TE Connectivity: 8.530 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Crescent Sterling foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Crescent Sterling em T3 2026 foi em Valero Energy, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Crescent Sterling encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 955 mil.
- As dez maiores posições de Crescent Sterling representam 42% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2026.
- Crescent Sterling abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Crescent Sterling subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crescent Sterling referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.