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Crescent Sterling Portfolio-Positionen
AUM
122 Mio. $
Umschlag
15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+6,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,97 %
Position
96
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+887.844 $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+813.759 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+954.623 $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+504.553 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+359.802 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+269.043 $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+234.585 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,2 % |
| 2 | Technologie | 23,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,94 % |
| 4 | Energie | 9,35 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
194 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,09 % |
7.192
+583
| +9 % | +100.866 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 1,04 % |
14.335
-88
| -0,6 % | -8.262 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,99 % |
26.332
-4.627
| -15 % | -217.675 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
Cummins
CMI
72,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,96 % |
2.274
-8
| -0,4 % | -4.828 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,95 % |
33.988
-1.168
| -3 % | -41.352 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,89 % |
5.555
+273
| +5 % | +50.393 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
32
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,89 % |
+3.093
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Texas Instruments
TXN
280 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,87 % |
3.775
+322
| +9 % | +89.036 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 957.211 $ | 0,79 % |
2.943
+208
| +8 % | +71.810 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
| 950.942 $ | 0,78 % |
11.691
+1.306
| +13 % | +109.064 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
36
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 946.223 $ | 0,78 % |
9.955
-5
| -0,1 % | -451 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 912.241 $ | 0,75 % |
27.957
+64
| +0,2 % | +2.189 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 903.683 $ | 0,74 % |
32.897
-425
| -1 % | -11.824 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 885.023 $ | 0,73 % |
8.955
-55
| -0,6 % | -5.743 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
113 Mrd. $
| 883.751 $ | 0,73 % |
2.280
-695
| -23 % | -234.585 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
41
Seagate
STX
153 Mrd. $
| 878.990 $ | 0,72 % |
+953
| Neu | +813.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Mastercard
MA
533 Mrd. $
| 850.367 $ | 0,7 % |
1.542
-4
| -0,3 % | -2.249 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 844.440 $ | 0,69 % |
28.148
+2.547
| +10 % | +76.292 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
| 839.753 $ | 0,69 % |
1.649
+72
| +5 % | +39.577 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Duke Energy
DUK
96,7 Mrd. $
| 816.882 $ | 0,67 % |
7.165
+394
| +6 % | +48.267 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
46
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 805.164 $ | 0,66 % |
+4.337
| Neu | +887.844 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 787.553 $ | 0,65 % |
5.420
-77
| -1 % | -10.640 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
48
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 767.912 $ | 0,63 % |
3.345
-485
| -13 % | -100.044 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
49
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 723.400 $ | 0,59 % |
14.623
+643
| +5 % | +32.478 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
50
Honeywell
HON
68,9 Mrd. $
| 720.571 $ | 0,59 % |
3.416
-609
| -15 % | -135.895 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
D
Portfolio-Rückblick von Crescent Sterling für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Crescent Sterling 96 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Crescent Sterling investierte 6,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 8.530 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 234.585 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Crescent Sterling im Q3 2026 war TE Connectivity: 8.530 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
- Crescent Sterling hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.854 $.
- Der größte Positionsabbau von Crescent Sterling im Q3 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 234.585 $.
- Crescent Sterling hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 954.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crescent Sterling machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- Crescent Sterling eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Crescent Sterling stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von Crescent Sterling für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .