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Crescent Sterling

Crescent Sterling Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,14 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,97 %
Position
96
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,76 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,27 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,16 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+887.844 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+813.759 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+954.623 $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+504.553 $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+359.802 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+269.043 $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+234.585 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,2 %
2 Technologie 23,06 %
3 Gesundheitswesen 12,94 %
4 Energie 9,35 %
5 Basiskonsumgüter 7,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
51
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
720.018 $ 0,59 %
5.850
-357
-6 % -42.849 $
2022 Q4
15 Quartale
BA-Symbol
52
Boeing
BA
138 Mrd. $
653.408 $ 0,54 %
3.512
+1.379
+65 % +295.697 $
2026 Q1
2 Quartale
CSX-Symbol
53
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
632.536 $ 0,52 %
13.600
-200
-1 % -9.917 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
620.781 $ 0,51 %
814
+125
+18 % +94.959 $
2025 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
55
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
552.004 $ 0,45 %
2.085
-615
-23 % -130.547 $
2025 Q4
3 Quartale
RSPT-Symbol
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,78 Mrd. $
534.586 $ 0,44 %
8.117
+160
+2 % +10.128 $
2023 Q1
14 Quartale
SPYV-Symbol
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
532.320 $ 0,44 %
8.708
+10
+0,1 % +626 $
2022 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
58
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
519.191 $ 0,43 %
6.031
+58
+1 % +5.030 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
59
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
481.345 $ 0,4 %
416
+32
+8 % +37.760 $
2023 Q2
13 Quartale
KMB-Symbol
60
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
459.775 $ 0,38 %
4.719
-63
-1 % -6.726 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
456.592 $ 0,37 %
1.340
+175
+15 % +60.326 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
439.459 $ 0,36 %
606
-92
-13 % -57.422 $
2025 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
63
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
413.638 $ 0,34 %
1.520
+385
+34 % +111.945 $
2025 Q2
5 Quartale
O-Symbol
64
Realty Income
O
56,7 Mrd. $
412.992 $ 0,34 %
7.606
+1.376
+22 % +84.886 $
2022 Q4
15 Quartale
LHX-Symbol
65
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
410.813 $ 0,34 %
1.735
+125
+8 % +34.028 $
2022 Q4
15 Quartale
XMMO-Symbol
66
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
405.911 $ 0,33 %
2.766
+103
+4 % +16.070 $
2025 Q1
6 Quartale
Q-Symbol
67
Qnity Electronics Inc
Q
26,5 Mrd. $
404.757 $ 0,33 %
+3.219
Neu +421.315 $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
68
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
401.979 $ 0,33 %
1.017
+9
+0,9 % +3.111 $
2026 Q1
2 Quartale
SLYV-Symbol
69
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
400.428 $ 0,33 %
3.920
– –
2022 Q4
15 Quartale
VV-Symbol
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
387.035 $ 0,32 %
1.100
-100
-8 % -35.005 $
2024 Q1
10 Quartale
SLYG-Symbol
71
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
385.841 $ 0,32 %
3.607
-70
-2 % -8.001 $
2022 Q4
15 Quartale
FNDF-Symbol
72
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
385.549 $ 0,32 %
7.173
-325
-4 % -17.703 $
2023 Q2
13 Quartale
SCHV-Symbol
73
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
376.270 $ 0,31 %
11.296
+1.785
+19 % +61.391 $
2026 Q2
1 Quartal
SOLS-Symbol
74
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,6 Mrd. $
338.652 $ 0,28 %
6.013
-1.075
-15 % -65.146 $
2025 Q4
3 Quartale
GPC-Symbol
75
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
338.547 $ 0,28 %
2.692
-25
-0,9 % -3.253 $
2024 Q1
10 Quartale
1 2
3
4

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Coral Wealth Management
Coral Wealth Management Miami, Florida 122 Mio. $ AUM
WFA of San Diego
WFA of San Diego San Diego, California 122 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Institutional Venture Management XV
Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Worldly Partners Management
Worldly Partners Management Needham, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Asset Management
American Asset Management Boca Raton, Florida 123 Mio. $ AUM 12,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fairlight Advisors
Fairlight Advisors San Francisco, California 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Crescent Sterling für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Crescent Sterling 96 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Crescent Sterling investierte 6,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 8.530 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 234.585 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Crescent Sterling im Q3 2026 war TE Connectivity: 8.530 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Crescent Sterling hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.854 $.
  • Der größte Positionsabbau von Crescent Sterling im Q3 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 234.585 $.
  • Crescent Sterling hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 954.623 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crescent Sterling machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Crescent Sterling eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Crescent Sterling stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crescent Sterling für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .