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CS

Crescent Sterling Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,14 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,97 %
Position
96
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,76 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,27 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,16 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+887.844 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+813.759 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+954.623 $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+504.553 $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+359.802 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+269.043 $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+234.585 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,2 %
2 Technologie 23,06 %
3 Gesundheitswesen 12,94 %
4 Energie 9,35 %
5 Basiskonsumgüter 7,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,36 Mio. $ 7,68 %
287.582
+9.585
+3 % +323.139 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,92 Mio. $ 4,86 %
11.538
-46
-0,4 % -21.273 $
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,8 Mio. $ 4,76 %
21.905
-154
-0,7 % -40.628 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,59 Mio. $ 4,58 %
16.776
-671
-4 % -215.523 $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,94 Mio. $ 4,06 %
45.929
+596
+1 % +67.146 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,92 %
14.443
-409
-3 % -143.055 $
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,23 %
9.344
+162
+2 % +64.569 $
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,19 %
14.848
-211
-1 % -54.092 $
2022 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,98 %
17.766
+159
+0,9 % +31.308 $
2022 Q4
15 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,72 %
5.055
-108
-2 % -74.319 $
2023 Q1
14 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,4 %
20.173
+287
+1 % +42.056 $
2022 Q4
15 Quartale
PSX-Symbol
12
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,29 %
10.908
-671
-6 % -153.282 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,07 %
15.493
-33
-0,2 % -5.160 $
2022 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,93 %
8.260
+93
+1 % +30.531 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,92 %
65.224
-2.328
-3 % -81.609 $
2022 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,76 %
27.795
+8.438
+44 % +660.854 $
2025 Q4
3 Quartale
APD-Symbol
17
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,69 %
7.392
-56
-0,8 % -16.657 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,61 %
8.615
-808
-9 % -173.231 $
2023 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,54 %
14.767
-591
-4 % -81.412 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,52 %
7.437
-27
-0,4 % -6.860 $
2022 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,49 %
2.001
+53
+3 % +49.478 $
2023 Q1
14 Quartale
TEL-Symbol
22
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,48 %
+8.530
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,4 %
16.404
+1.346
+9 % +147.779 $
2022 Q4
15 Quartale
APH-Symbol
24
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,09 %
+15.738
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIOG-Symbol
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,09 %
9.613
+406
+4 % +59.787 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VCM
Vines Capital Management Monroe, Louisiana 122 Mio. $ AUM
MSAGDF
Moneda SA Administradora General de Fondos Las Condes, Santiago, Chile 122 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hicks Capital Management Columbus, Ohio 122 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMI
Financial Management Inc Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM
CWM
Coral Wealth Management Miami, Florida 122 Mio. $ AUM
JWM
JHP Wealth Management Centennial, Colorado 122 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Crescent Sterling für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Crescent Sterling 96 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Crescent Sterling investierte 6,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 8.530 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 234.585 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Crescent Sterling im Q3 2026 war TE Connectivity: 8.530 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Crescent Sterling hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.854 $.
  • Der größte Positionsabbau von Crescent Sterling im Q3 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 234.585 $.
  • Crescent Sterling hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 954.623 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crescent Sterling machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Crescent Sterling eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Crescent Sterling stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crescent Sterling für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .