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HCM

Hicks Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 19,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
8,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,44 %
Position
42
Neu
5
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,76 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+2,65 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,84 Mio. $
4
FMUB-Symbol
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
+856.667 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+629.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+713.052 $
2
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+330.619 $
3
OTF-Symbol
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
+195.656 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+66.404 $
5
PHYL-Symbol
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
+64.664 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,66 %
2 Finanzwesen 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33,3 Mio. $ 27,29 %
44.445
+68
+0,2 % +49.517 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 9,91 %
265.775
+13.790
+5 % +629.042 $
2025 Q3
3 Quartale
FENI-Symbol
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 8,82 %
268.093
-651
-0,2 % -25.756 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,4 Mio. $ 6,07 %
95.978
-905
-0,9 % -66.404 $
2025 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,99 %
+56.564
Neu +4,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,97 %
14.802
+161
+1 % +49.998 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,7 Mio. $ 3,04 %
24.981
+456
+2 % +62.579 $
2025 Q1
5 Quartale
FFLG-Symbol
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
608 Mio. $
3,06 Mio. $ 2,51 %
88.301
-298
-0,3 % -9.788 $
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,45 %
18.897
-53
-0,3 % -8.283 $
2025 Q3
3 Quartale
FESM-Symbol
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,38 %
+60.222
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,28 %
20.244
-4
-0 % -528 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,17 %
11.179
– –
2025 Q1
5 Quartale
FMUB-Symbol
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
246 Mio. $
2,56 Mio. $ 2,1 %
49.866
+16.766
+51 % +856.667 $
2025 Q3
3 Quartale
FBCG-Symbol
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,06 %
40.495
+2.697
+7 % +160.119 $
2025 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,87 %
23.588
+49
+0,2 % +4.650 $
2025 Q1
5 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,85 %
23.347
+619
+3 % +57.084 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,63 %
12.710
+290
+2 % +44.646 $
2025 Q1
5 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,55 %
+15.256
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,39 %
17.608
+265
+2 % +25.454 $
2025 Q1
5 Quartale
PVAL-Symbol
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,39 %
33.326
+106
+0,3 % +5.269 $
2025 Q2
4 Quartale
FSMD-Symbol
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,27 %
29.341
-1.068
-4 % -52.812 $
2025 Q3
3 Quartale
FLMI-Symbol
22
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,89 %
43.031
+23.740
+123 % +592.724 $
2026 Q1
1 Quartal
VGLT-Symbol
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,87 %
19.231
+426
+2 % +23.377 $
2025 Q1
5 Quartale
HELO-Symbol
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
986.127 $ 0,81 %
14.592
-766
-5 % -51.443 $
2025 Q2
4 Quartale
FITB-Symbol
25
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
935.178 $ 0,77 %
16.590
+3
+0 % +152 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

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FMI
Financial Management Inc Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM
MSAGDF
Moneda SA Administradora General de Fondos Las Condes, Santiago, Chile 122 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
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CWM
Coral Wealth Management Miami, Florida 122 Mio. $ AUM
JWM
JHP Wealth Management Centennial, Colorado 122 Mio. $ AUM
WOSD
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CWM
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HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey 122 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hicks Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hicks Capital Management 42 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Hicks Capital Management investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 56.564 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 94 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 66.404 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hicks Capital Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 56.564 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $.
  • Hicks Capital Management hat seine Position in Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 856.667 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hicks Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 66.404 $.
  • Hicks Capital Management hat seine Position in JPMorgan Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 713.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hicks Capital Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Hicks Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hicks Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hicks Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .