Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Crescent Sterling Portfolio-Positionen
AUM
122 Mio. $
Umschlag
15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+6,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,97 %
Position
96
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+887.844 $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+813.759 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+954.623 $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+504.553 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+359.802 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+269.043 $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+234.585 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,2 % |
| 2 | Technologie | 23,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,94 % |
| 4 | Energie | 9,35 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Selective Insurance
SIGI
6,14 Mrd. $
| 332.728 $ | 0,27 % |
3.980
-150
| -4 % | -13.925 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,38 Mrd. $
| 322.131 $ | 0,26 % |
1.393
-22
| -2 % | -5.813 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
78
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 298.298 $ | 0,24 % |
5.823
+330
| +6 % | +17.140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 281.348 $ | 0,23 % |
367
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 277.055 $ | 0,23 % |
2.133
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 276.006 $ | 0,23 % |
1.183
+148
| +14 % | +35.550 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 268.537 $ | 0,22 % |
+363
| Neu | +259.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 267.066 $ | 0,22 % |
8.304
+105
| +1 % | +3.916 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
84
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 261.165 $ | 0,21 % |
+795
| Neu | +248.240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
| 254.226 $ | 0,21 % |
3.274
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
86
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 244.641 $ | 0,2 % |
711
-13
| -2 % | -4.512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 234.027 $ | 0,19 % |
7.985
+559
| +8 % | +16.402 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,03 Mrd. $
| 230.461 $ | 0,19 % |
+6.227
| Neu | +223.250 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
Coherent
COHR
46,2 Mrd. $
| 230.248 $ | 0,19 % |
800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| 229.206 $ | 0,19 % |
2.688
+200
| +8 % | +18.403 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 202.626 $ | 0,17 % |
+250
| Neu | +212.028 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
| 202.295 $ | 0,17 % |
+8.394
| Neu | +205.117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
93
Arm
ARM
218 Mrd. $
| – | – |
-1.423
| Geschlossen | -504.553 $ | – |
|
|
94
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| – | – |
-2.455
| Geschlossen | -359.802 $ | – |
|
|
95
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| – | – |
-229
| Geschlossen | -269.043 $ | – |
|
|
HONA
96
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| – | – |
-4.318
| Geschlossen | -954.623 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Crescent Sterling für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Crescent Sterling 96 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Crescent Sterling investierte 6,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 8.530 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 234.585 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Crescent Sterling im Q3 2026 war TE Connectivity: 8.530 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
- Crescent Sterling hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.854 $.
- Der größte Positionsabbau von Crescent Sterling im Q3 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 234.585 $.
- Crescent Sterling hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 954.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crescent Sterling machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- Crescent Sterling eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Crescent Sterling stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von Crescent Sterling für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .