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GWM

Greenline Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 38,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+35 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,85 %
Position
139
Neu
45
Aufgestockt
67
Reduziert
18
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,54 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,49 Mio. $
3
QQQJ-Symbol
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
+1,17 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+715.704 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+647.733 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+3,98 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2 Mio. $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+1,06 Mio. $
4
DDIV-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
+458.409 $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+342.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,08 %
2 Technologie 25,64 %
3 Industrie 10,08 %
4 Kommunikationsdienste 6,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
7,77 Mio. $ 6,38 %
157.584
+13.756
+10 % +647.733 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,64 Mio. $ 4,63 %
34.895
+1.305
+4 % +183.953 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,43 Mio. $ 4,46 %
27.131
+1.575
+6 % +323.829 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,85 Mio. $ 3,99 %
16.771
-164
-1 % -46.910 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,89 %
78.441
+8.054
+11 % +478.117 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,78 Mio. $ 3,11 %
+12.491
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XMMO-Symbol
7
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,68 %
19.148
+995
+5 % +162.286 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,37 %
61.518
+15.261
+33 % +715.704 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,7 Mio. $ 2,22 %
7.545
+583
+8 % +209.860 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,59 Mio. $ 2,13 %
6.158
+512
+9 % +203.631 $
2025 Q4
2 Quartale
XSMO-Symbol
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,09 %
27.218
+4.763
+21 % +410.427 $
2025 Q4
2 Quartale
PIZ-Symbol
12
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
625 Mio. $
2,46 Mio. $ 2,02 %
44.020
+7.286
+20 % +406.466 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,91 %
6.146
+384
+7 % +153.967 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,89 %
9.645
+622
+7 % +156.127 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
15
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,75 %
78.121
+10.100
+15 % +277.643 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,72 %
5.596
+163
+3 % +65.950 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,68 %
3.636
+223
+7 % +136.360 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,68 %
3.524
+496
+16 % +203.355 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,65 %
1.741
+538
+45 % +403.441 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,32 %
4.296
+188
+5 % +58.859 $
2025 Q4
2 Quartale
NBIS-Symbol
21
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,27 %
5.588
+1.269
+29 % +251.307 $
2025 Q4
2 Quartale
IVLU-Symbol
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,24 %
35.957
+6.180
+21 % +259.144 $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
23
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,24 %
4.489
+303
+7 % +96.098 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,22 %
+19.291
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PVAL-Symbol
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,15 %
27.583
+318
+1 % +15.808 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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VCM
Vines Capital Management Monroe, Louisiana 122 Mio. $ AUM
P
Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM
MSAGDF
Moneda SA Administradora General de Fondos Las Condes, Santiago, Chile 122 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greenline Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenline Wealth Management 139 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 86,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Greenline Wealth Management investierte 16,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 12.491 Aktien im Wert von 3,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Active Growth ETF; sie wurde auf 3,98 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Greenline Wealth Management im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 12.491 Aktien im Wert von 3,78 Mio. $.
  • Greenline Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 715.704 $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenline Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,98 Mio. $.
  • Greenline Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greenline Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Greenline Wealth Management eröffnete 45 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Greenline Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Greenline Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .