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GWM
Greenline Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
38.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.85%
Posición
139
Nuevas
45
Aumentadas
67
Reducidas
18
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 716 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 648 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
|
+USD 458 k |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.08% |
| 2 | Tecnología | 25.64% |
| 3 | Industriales | 10.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 7.77 M | 6.38% |
157,584
+13,756
| +10% | +USD 648 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 5.64 M | 4.63% |
34,895
+1,305
| +4% | +USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.43 M | 4.46% |
27,131
+1,575
| +6% | +USD 324 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.85 M | 3.99% |
16,771
-164
| -1% | -USD 46.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 4.73 M | 3.89% |
78,441
+8,054
| +11% | +USD 478 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.78 M | 3.11% |
+12,491
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 3.26 M | 2.68% |
19,148
+995
| +5% | +USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 2.89 M | 2.37% |
61,518
+15,261
| +33% | +USD 716 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.7 M | 2.22% |
7,545
+583
| +8% | +USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.59 M | 2.13% |
6,158
+512
| +9% | +USD 204 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 2.55 M | 2.09% |
27,218
+4,763
| +21% | +USD 410 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 625 M
| USD 2.46 M | 2.02% |
44,020
+7,286
| +20% | +USD 406 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.32 M | 1.91% |
6,146
+384
| +7% | +USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.3 M | 1.89% |
9,645
+622
| +7% | +USD 156 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 2.14 M | 1.75% |
78,121
+10,100
| +15% | +USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.09 M | 1.72% |
5,596
+163
| +3% | +USD 66 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.05 M | 1.68% |
3,636
+223
| +7% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.05 M | 1.68% |
3,524
+496
| +16% | +USD 203 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.01 M | 1.65% |
1,741
+538
| +45% | +USD 403 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.61 M | 1.32% |
4,296
+188
| +5% | +USD 58.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 1.54 M | 1.27% |
5,588
+1,269
| +29% | +USD 251 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 1.5 M | 1.24% |
35,957
+6,180
| +21% | +USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.5 M | 1.24% |
4,489
+303
| +7% | +USD 96.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 1.49 M | 1.22% |
+19,291
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 1.41 M | 1.15% |
27,583
+318
| +1% | +USD 15.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
D
TPWM
IVMX
VCM
P
MSAGDF
ARA
Revisión del portafolio de Greenline Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenline Wealth Management mantenía 139 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 40% frente a los USD 86.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Greenline Wealth Management destinó USD 16.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 12,491 acciones con un valor de USD 3.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Active Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.98 M.
- La mayor compra de Greenline Wealth Management en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 12,491 acciones por un valor de USD 3.78 M.
- Greenline Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 716 k.
- La mayor reducción de Greenline Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Active Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.98 M.
- Greenline Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2 M.
- Las diez principales posiciones de Greenline Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
- Greenline Wealth Management abrió 45 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenline Wealth Management aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Greenline Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.