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WA

Walsh & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 122 M Rotación 25.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.6 M
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital %
6.18%
10 principales posiciones (%)
63.98%
Posición
305
Nuevas
18
Aumentadas
52
Reducidas
46
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 1.18 M
2
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 1.16 M
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 892 k
4
icono de WINN
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
+USD 851 k
5
icono de MDYG
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+USD 560 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
+USD 138 k
2
icono de PEO
Adams Natural Resources Fund
PEO
+USD 104 k
3
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 75.6 k
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 55.9 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 50.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.32%
2 Tecnología 5.84%
3 Productos básicos de consumo 1.82%
4 Finanzas 1.32%
5 Industriales 1.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 17 M 13.88%
136,802
+7,398
+6% +USD 892 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYG
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 16.1 M 13.13%
135,126
-90
-0.1% -USD 10.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 11.5 M 9.41%
209,448
+22,422
+12% +USD 1.18 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYV
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 11.2 M 9.16%
184,501
+938
+0.5% +USD 56.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPEM
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 6.55 M 5.35%
126,568
+8,037
+7% +USD 411 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 4.09 M 3.34%
58,493
+17,334
+42% +USD 1.16 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPDW
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 3.62 M 2.96%
71,892
+8,841
+14% +USD 438 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MDYG
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
USD 2.87 M 2.34%
25,608
+5,280
+26% +USD 560 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.83 M 2.31%
14,126
+273
+2% +USD 56.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.56 M 2.09%
8,862
-172
-2% -USD 49.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLYG
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 2.06 M 1.69%
17,315
+1,850
+12% +USD 200 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 2.04 M 1.67%
22,520
+1,444
+7% +USD 127 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ADX
13
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
USD 2.04 M 1.67%
79,791
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1.98 M 1.62%
12,074
+20
+0.2% +USD 3.17 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWS
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 1.92 M 1.57%
11,665
+2,553
+28% +USD 403 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WINN
16
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
USD 1.75 M 1.43%
54,015
+26,822
+99% +USD 851 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWP
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 1.5 M 1.23%
10,261
+600
+6% +USD 82.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWD
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 1.38 M 1.13%
5,702
+18
+0.3% +USD 4.19 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWO
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 1.38 M 1.12%
3,491
-46
-1% -USD 16.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MDYV
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
USD 1.28 M 1.05%
13,546
+2,022
+18% +USD 184 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.14 M 0.93%
11,796
+352
+3% +USD 33.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NOBL
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 1.11 M 0.9%
19,678
-1,396
-7% -USD 75.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 965 k 0.79%
4,079
+1,306
+47% +USD 300 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 846 k 0.69%
1,149
-73
-6% -USD 50.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 841 k 0.69%
1,225
-50
-4% -USD 33.3 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CG
Curat Global Springfield, New Hampshire AUM de USD 122 M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
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TFA
TandemGrowth Financial Advisors Alpharetta, Georgia AUM de USD 122 M
SFAM
Sawyer Falduto Asset Management Elmhurst, Illinois AUM de USD 123 M
BFP
Birchwood Financial Partners Bloomington, Minnesota AUM de USD 122 M
GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania AUM de USD 122 M
HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey AUM de USD 122 M

Revisión del portafolio de Walsh & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Walsh & Associates mantenía 305 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 21% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

Walsh & Associates destinó USD 7.57 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 128 acciones con un valor de USD 65.1 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Adams Natural Resources Fund, por un valor estimado de USD 104 k.

  • La mayor compra de Walsh & Associates en T2 2026 fue Lockheed Martin: 128 acciones por un valor de USD 65.1 k.
  • Walsh & Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Marketwide Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
  • La mayor reducción de Walsh & Associates durante T2 2026 fue en Adams Natural Resources Fund, con un recorte estimado de USD 104 k.
  • Walsh & Associates cerró por completo su posición en BlackRock Limited Duration Income Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 138 k.
  • Las diez principales posiciones de Walsh & Associates representan 64% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
  • Walsh & Associates abrió 18 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Walsh & Associates aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.

Según el Informe 13F de Walsh & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.