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FA
Freestate Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.88 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 2.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.93%
Posición
43
Nuevas
1
Aumentadas
25
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 409 k |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 123 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 99.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 779 k |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 723 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 624 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 616 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.08% |
| 2 | Tecnología | 1.7% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| 4 | Industriales | 0.82% |
| 5 | Finanzas | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 18.2 M | 13.99% |
297,424
-27,856
| -9% | -USD 1.74 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.5 M | 13.43% |
24,915
-894
| -3% | -USD 624 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 15.6 M | 12.01% |
568,369
-26,004
| -4% | -USD 723 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.4 M | 9.51% |
130,766
-6,339
| -5% | -USD 616 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 10.9 M | 8.35% |
263,228
-1,848
| -0.7% | -USD 77.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 8.56 M | 6.59% |
170,095
-10,308
| -6% | -USD 536 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.91 M | 5.32% |
58,702
-3,913
| -6% | -USD 488 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 4.7 M | 3.62% |
145,686
-8,294
| -5% | -USD 274 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.44 M | 2.65% |
37,555
-3,549
| -9% | -USD 325 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.21 M | 2.47% |
98,572
-3,794
| -4% | -USD 128 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3 M | 2.31% |
3,932
-1,026
| -21% | -USD 779 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 2.36 M | 1.81% |
56,465
-1,252
| -2% | -USD 53 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 2.18 M | 1.67% |
86,157
+4,817
| +6% | +USD 123 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.11 M | 1.62% |
20,970
+4,064
| +24% | +USD 409 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.85 M | 1.42% |
20,419
+15,386
| +306% | +USD 1.43 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 1.68 M | 1.29% |
+10,440
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.5 M | 1.15% |
4,505
+104
| +2% | +USD 33.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.46 M | 1.12% |
28,951
+522
| +2% | +USD 26.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.43 M | 1.1% |
17,592
-409
| -2% | -USD 33.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.3 M | 1% |
17,255
+71
| +0.4% | +USD 5.54 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 1.13 M | 0.87% |
9,616
+6
| +0.1% | +USD 702 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.86% |
22,962
+382
| +2% | +USD 19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 724 k | 0.56% |
12,214
+1,660
| +16% | +USD 99.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 674 k | 0.52% |
4,104
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 522 k | 0.4% |
1,026
+4
| +0.4% | +USD 2.11 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TWM
DM
NCNMGF
FHC
CI
LIP
MWM
AIS
Revisión del portafolio de Freestate Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Freestate Advisors mantenía 43 posiciones valuadas en USD 130 M, un 2.9% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Freestate Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 43 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Freestate Advisors en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 10,440 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Freestate Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Freestate Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Las diez principales posiciones de Freestate Advisors representan 78% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
- Freestate Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Freestate Advisors cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Freestate Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.