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FA
Freestate Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
2,33%
Retorno est. (1 ano)
7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,88 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,93%
Posição
43
Nova
1
Aumentada
25
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 123 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 99,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 779 mil |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 723 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 624 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 616 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,7% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| 4 | Industriais | 0,82% |
| 5 | Financeiro | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 18,2 mi | 13,99% |
297.424
-27.856
| -9% | -US$ 1,74 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17,5 mi | 13,43% |
24.915
-894
| -3% | -US$ 624 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 15,6 mi | 12,01% |
568.369
-26.004
| -4% | -US$ 723 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,4 mi | 9,51% |
130.766
-6.339
| -5% | -US$ 616 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 10,9 mi | 8,35% |
263.228
-1.848
| -0,7% | -US$ 77,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 8,56 mi | 6,59% |
170.095
-10.308
| -6% | -US$ 536 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,91 mi | 5,32% |
58.702
-3.913
| -6% | -US$ 488 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 4,7 mi | 3,62% |
145.686
-8.294
| -5% | -US$ 274 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,44 mi | 2,65% |
37.555
-3.549
| -9% | -US$ 325 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,21 mi | 2,47% |
98.572
-3.794
| -4% | -US$ 128 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3 mi | 2,31% |
3.932
-1.026
| -21% | -US$ 779 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 2,36 mi | 1,81% |
56.465
-1.252
| -2% | -US$ 53 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 2,18 mi | 1,67% |
86.157
+4.817
| +6% | +US$ 123 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,11 mi | 1,62% |
20.970
+4.064
| +24% | +US$ 409 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 1,85 mi | 1,42% |
20.419
+15.386
| +306% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,68 mi | 1,29% |
+10.440
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,5 mi | 1,15% |
4.505
+104
| +2% | +US$ 33,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,46 mi | 1,12% |
28.951
+522
| +2% | +US$ 26,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,43 mi | 1,1% |
17.592
-409
| -2% | -US$ 33,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,3 mi | 1% |
17.255
+71
| +0,4% | +US$ 5,54 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 1,13 mi | 0,87% |
9.616
+6
| +0,1% | +US$ 702 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,86% |
22.962
+382
| +2% | +US$ 19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 724 mil | 0,56% |
12.214
+1.660
| +16% | +US$ 99,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 674 mil | 0,52% |
4.104
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 522 mil | 0,4% |
1.026
+4
| +0,4% | +US$ 2,11 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Freestate Advisors no T3 2026
No T3 2026, Freestate Advisors detinha 43 posições no valor de US$ 130 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Freestate Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 43 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Freestate Advisors no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 10.440 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Freestate Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Freestate Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- As dez maiores posições de Freestate Advisors representam 78% de sua carteira de US$ 130 mi no T3 2026.
- Freestate Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Freestate Advisors caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Freestate Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.