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FA
Freestate Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
2.33%
1年估算報酬率
7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
-US$388萬
(-2.9%)
資金流向
-US$243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.93%
持股
43
新
1
增持
25
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$173萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$143萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$12.3萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$9.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$174萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$77.9萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$72.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.4萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$61.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.08% |
| 2 | 科技 | 1.7% |
| 3 | 通訊服務 | 0.98% |
| 4 | 工業 | 0.82% |
| 5 | 金融 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1818萬 | 13.99% |
297,424
-27,856
| -9% | -US$174萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1746萬 | 13.43% |
24,915
-894
| -3% | -US$62.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1561萬 | 12.01% |
568,369
-26,004
| -4% | -US$72.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1236萬 | 9.51% |
130,766
-6,339
| -5% | -US$61.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1086萬 | 8.35% |
263,228
-1,848
| -0.7% | -US$7.77萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$856萬 | 6.59% |
170,095
-10,308
| -6% | -US$53.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$691萬 | 5.32% |
58,702
-3,913
| -6% | -US$48.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$470萬 | 3.62% |
145,686
-8,294
| -5% | -US$27.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$344萬 | 2.65% |
37,555
-3,549
| -9% | -US$32.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$321萬 | 2.47% |
98,572
-3,794
| -4% | -US$12.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$300萬 | 2.31% |
3,932
-1,026
| -21% | -US$77.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$236萬 | 1.81% |
56,465
-1,252
| -2% | -US$5.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
13
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$218萬 | 1.67% |
86,157
+4,817
| +6% | +US$12.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$211萬 | 1.62% |
20,970
+4,064
| +24% | +US$40.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$185萬 | 1.42% |
20,419
+15,386
| +306% | +US$143萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$168萬 | 1.29% |
+10,440
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$150萬 | 1.15% |
4,505
+104
| +2% | +US$3.34萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$146萬 | 1.12% |
28,951
+522
| +2% | +US$2.64萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$143萬 | 1.1% |
17,592
-409
| -2% | -US$3.34萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$130萬 | 1% |
17,255
+71
| +0.4% | +US$5,544 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$113萬 | 0.87% |
9,616
+6
| +0.1% | +US$702 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$112萬 | 0.86% |
22,962
+382
| +2% | +US$1.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$72.4萬 | 0.56% |
12,214
+1,660
| +16% | +US$9.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
3M
MMM
US$850億
| US$67.4萬 | 0.52% |
4,104
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$52.2萬 | 0.4% |
1,026
+4
| +0.4% | +US$2,106 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
TWM
DM
NCNMGF
FHC
CI
LIP
MWM
AIS
Freestate Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Freestate Advisors持有43個部位，管理資產為US$1.3億，較前一季的US$1.34億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Freestate Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有43個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和通訊服務。
- Freestate Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共買進10,440股，價值US$168萬。
- Freestate Advisors在2026年第3季增持Avantis US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Freestate Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$174萬。
- 在2026年第3季，Freestate Advisors的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占78%。
- Freestate Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Freestate Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$1.3億。
根據Freestate Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。