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FA
Freestate Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
2.33%
1년 추정 수익률
7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
-US$388만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.93%
보유액
43
신규
1
증가
25
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$173만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$143만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$12.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$9.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$174만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$77.9만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$72.3만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.4만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$61.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 4 | 산업재 | 0.82% |
| 5 | 금융 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1818만 | 13.99% |
297,424
-27,856
| -9% | -US$174만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1746만 | 13.43% |
24,915
-894
| -3% | -US$62.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1561만 | 12.01% |
568,369
-26,004
| -4% | -US$72.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1236만 | 9.51% |
130,766
-6,339
| -5% | -US$61.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1086만 | 8.35% |
263,228
-1,848
| -0.7% | -US$7.77만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$856만 | 6.59% |
170,095
-10,308
| -6% | -US$53.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$691만 | 5.32% |
58,702
-3,913
| -6% | -US$48.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$470만 | 3.62% |
145,686
-8,294
| -5% | -US$27.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$344만 | 2.65% |
37,555
-3,549
| -9% | -US$32.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$321만 | 2.47% |
98,572
-3,794
| -4% | -US$12.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$300만 | 2.31% |
3,932
-1,026
| -21% | -US$77.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$236만 | 1.81% |
56,465
-1,252
| -2% | -US$5.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
13
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$218만 | 1.67% |
86,157
+4,817
| +6% | +US$12.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$211만 | 1.62% |
20,970
+4,064
| +24% | +US$40.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$185만 | 1.42% |
20,419
+15,386
| +306% | +US$143만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$168만 | 1.29% |
+10,440
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$150만 | 1.15% |
4,505
+104
| +2% | +US$3.34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$146만 | 1.12% |
28,951
+522
| +2% | +US$2.64만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$143만 | 1.1% |
17,592
-409
| -2% | -US$3.34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$130만 | 1% |
17,255
+71
| +0.4% | +US$5.54천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$113만 | 0.87% |
9,616
+6
| +0.1% | +US$702 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$112만 | 0.86% |
22,962
+382
| +2% | +US$1.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$72.4만 | 0.56% |
12,214
+1,660
| +16% | +US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$850억
| US$67.4만 | 0.52% |
4,104
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$52.2만 | 0.4% |
1,026
+4
| +0.4% | +US$2.11천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
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Freestate Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Freestate Advisors의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.3억였으며 전 분기 US$1.34억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Freestate Advisors는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 43개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Freestate Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, US$168만 상당의 10,440주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Freestate Advisors로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Freestate Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Freestate Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 78%를 차지해요.
- Freestate Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Freestate Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.3억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Freestate Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.