에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WA
Walsh & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
25.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.84%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$2159만
(+21%)
자금 흐름
+US$757만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.98%
보유액
305
신규
18
증가
52
축소
46
청산됨
60
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$118만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$116만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$89.2만 |
| 4 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$85.1만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$56만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
|
+US$13.8만 |
| 2 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$10.4만 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$7.56만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.59만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5.02만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.32% |
| 2 | 정보기술 | 5.84% |
| 3 | 필수소비재 | 1.82% |
| 4 | 금융 | 1.32% |
| 5 | 산업재 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1699만 | 13.88% |
136,802
+7,398
| +6% | +US$89.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1608만 | 13.13% |
135,126
-90
| -0.1% | -US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1152만 | 9.41% |
209,448
+22,422
| +12% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1122만 | 9.16% |
184,501
+938
| +0.5% | +US$5.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$655만 | 5.35% |
126,568
+8,037
| +7% | +US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$409만 | 3.34% |
58,493
+17,334
| +42% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$362만 | 2.96% |
71,892
+8,841
| +14% | +US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$287만 | 2.34% |
25,608
+5,280
| +26% | +US$56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$283만 | 2.31% |
14,126
+273
| +2% | +US$5.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$256만 | 2.09% |
8,862
-172
| -2% | -US$4.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$206만 | 1.69% |
17,315
+1,850
| +12% | +US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$204만 | 1.67% |
22,520
+1,444
| +7% | +US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$204만 | 1.67% |
79,791
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$198만 | 1.62% |
12,074
+20
| +0.2% | +US$3.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$192만 | 1.57% |
11,665
+2,553
| +28% | +US$40.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2억
| US$175만 | 1.43% |
54,015
+26,822
| +99% | +US$85.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$150만 | 1.23% |
10,261
+600
| +6% | +US$8.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$138만 | 1.13% |
5,702
+18
| +0.3% | +US$4.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$138만 | 1.12% |
3,491
-46
| -1% | -US$1.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$128만 | 1.05% |
13,546
+2,022
| +18% | +US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$114만 | 0.93% |
11,796
+352
| +3% | +US$3.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$111만 | 0.9% |
19,678
-1,396
| -7% | -US$7.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$96.5만 | 0.79% |
4,079
+1,306
| +47% | +US$30만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$84.6만 | 0.69% |
1,149
-73
| -6% | -US$5.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$84.1만 | 0.69% |
1,225
-50
| -4% | -US$3.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CG
HCA
WPM
TFA
SFAM
BFP
GCP
HPWM
Walsh & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walsh & Associates는 US$1.22억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Walsh & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$757만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin으로, 128주를 보유했으며 가치는 US$6.51만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adams Natural Resources Fund으로, 보유분을 추정 US$10.4만 규모 줄였습니다.
- Walsh & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin으로, US$6.51만 상당의 128주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Marketwide Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walsh & Associates로, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Walsh & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adams Natural Resources Fund이며, 추정 감소액은 US$10.4만예요.
- Walsh & Associates는 2026년 2분기에 BlackRock Limited Duration Income Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walsh & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 64%를 차지해요.
- Walsh & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Walsh & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Walsh & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.