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TWM
Troutman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.32%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1005만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.4%
보유액
38
신규
2
증가
22
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$41.8만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$27.3만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$23.4만 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$19.1만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$6.79만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$5.48만 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$4.51만 |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$2.54만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2.07만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.33% |
| 2 | 금융 | 1.22% |
| 3 | 정보기술 | 0.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.55% |
| 5 | 건강관리 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1752만 | 13.48% |
786,014
+18,665
| +2% | +US$41.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1218만 | 9.37% |
165,886
+3,195
| +2% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1108만 | 8.52% |
112,800
+1,589
| +1% | +US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$1061만 | 8.17% |
306,598
-1,358
| -0.4% | -US$4.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$901만 | 6.94% |
190,987
+1,858
| +1% | +US$8.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$826만 | 6.35% |
251,579
+4,601
| +2% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$735만 | 5.66% |
269,059
+6,951
| +3% | +US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$578만 | 4.45% |
199,335
+4,903
| +3% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$577만 | 4.44% |
26,455
+337
| +1% | +US$7.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$524만 | 4.03% |
60,803
+713
| +1% | +US$6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$485만 | 3.73% |
85,876
+2,929
| +4% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$461만 | 3.55% |
31,950
-191
| -0.6% | -US$2.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$406만 | 3.13% |
32,574
+362
| +1% | +US$4.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$399만 | 3.07% |
57,915
+1,416
| +3% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$270만 | 2.08% |
56,085
-1,426
| -2% | -US$6.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$248만 | 1.91% |
96,524
+647
| +0.7% | +US$1.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$224만 | 1.72% |
26,178
-654
| -2% | -US$5.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$147만 | 1.13% |
19,562
-216
| -1% | -US$1.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$120만 | 0.92% |
3,253
-50
| -2% | -US$2.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$100만 | 0.77% |
17,354
-359
| -2% | -US$1.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$98.8만 | 0.76% |
11,244
-82
| -0.7% | -US$7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$80.9만 | 0.62% |
2,470
+33
| +1% | +US$1.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$68.3만 | 0.53% |
927
-3
| -0.3% | -US$2.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$67.7만 | 0.52% |
2,340
+63
| +3% | +US$1.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$65.1만 | 0.5% |
6,754
-5
| -0.1% | -US$478 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DM
FHC
NCNMGF
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BNA
Troutman Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Troutman Wealth Management는 US$1.3억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Troutman Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 증가 및 12개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 500주를 보유했으며 가치는 US$32.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 추정 금액은 US$6.79만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Troutman Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$32.8만 상당의 500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Core Plus Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Troutman Wealth Management로, 추정 증가액은 US$41.8만 규모예요.
- Troutman Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$6.79만예요.
- Troutman Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 71%를 차지해요.
- Troutman Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Troutman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Troutman Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.