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TWM
Troutman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,32%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,4%
Posição
38
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 418 mil |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 273 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 191 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 185 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 67,9 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 54,8 mil |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 45,1 mil |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$ 25,4 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 20,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,33% |
| 2 | Financeiro | 1,22% |
| 3 | Tecnologia | 0,73% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,55% |
| 5 | Saúde | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 17,5 mi | 13,48% |
786.014
+18.665
| +2% | +US$ 418 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 12,2 mi | 9,37% |
165.886
+3.195
| +2% | +US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 11,1 mi | 8,52% |
112.800
+1.589
| +1% | +US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 10,6 mi | 8,17% |
306.598
-1.358
| -0,4% | -US$ 45,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 9,01 mi | 6,94% |
190.987
+1.858
| +1% | +US$ 84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 8,26 mi | 6,35% |
251.579
+4.601
| +2% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 7,35 mi | 5,66% |
269.059
+6.951
| +3% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 5,78 mi | 4,45% |
199.335
+4.903
| +3% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,77 mi | 4,44% |
26.455
+337
| +1% | +US$ 70,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,24 mi | 4,03% |
60.803
+713
| +1% | +US$ 60 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,85 mi | 3,73% |
85.876
+2.929
| +4% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 4,61 mi | 3,55% |
31.950
-191
| -0,6% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,06 mi | 3,13% |
32.574
+362
| +1% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 3,99 mi | 3,07% |
57.915
+1.416
| +3% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 2,7 mi | 2,08% |
56.085
-1.426
| -2% | -US$ 67,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 2,48 mi | 1,91% |
96.524
+647
| +0,7% | +US$ 16,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,24 mi | 1,72% |
26.178
-654
| -2% | -US$ 54,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 1,47 mi | 1,13% |
19.562
-216
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,2 mi | 0,92% |
3.253
-50
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1 mi | 0,77% |
17.354
-359
| -2% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 988 mil | 0,76% |
11.244
-82
| -0,7% | -US$ 7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 809 mil | 0,62% |
2.470
+33
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 683 mil | 0,53% |
927
-3
| -0,3% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 677 mil | 0,52% |
2.340
+63
| +3% | +US$ 18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 651 mil | 0,5% |
6.754
-5
| -0,1% | -US$ 478 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BNA
Revisão da carteira de Troutman Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Troutman Wealth Management detinha 38 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Troutman Wealth Management mostra 2 novas, 22 aumentaram e 12 reduções posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 500 ações no valor de US$ 328 mil. A maior venda foi de First Trust Value Line Dividend Fund, estimada em US$ 67,9 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Troutman Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 500 ações no valor de US$ 328 mil.
- Troutman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Plus Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 418 mil.
- A maior redução de Troutman Wealth Management em T2 2026 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 67,9 mil.
- As dez maiores posições de Troutman Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 130 mi no T2 2026.
- Troutman Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Troutman Wealth Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Troutman Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.