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TWM

Troutman Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 130 M Rotación 5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
Flujo de capital
+USD 2.06 M
Flujo de capital %
1.58%
10 principales posiciones (%)
71.4%
Posición
38
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+USD 418 k
2
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 273 k
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 234 k
4
icono de CGMS
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+USD 191 k
5
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 185 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FVD
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+USD 67.9 k
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 54.8 k
3
icono de CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+USD 45.1 k
4
icono de FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+USD 25.4 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 20.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.33%
2 Finanzas 1.22%
3 Tecnología 0.73%
4 Servicios de comunicación 0.55%
5 Atención médica 0.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CGCP
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
USD 17.5 M 13.48%
786,014
+18,665
+2% +USD 418 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 12.2 M 9.37%
165,886
+3,195
+2% +USD 234 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYMI
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 11.1 M 8.52%
112,800
+1,589
+1% +USD 157 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGXU
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
USD 10.6 M 8.17%
306,598
-1,358
-0.4% -USD 45.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGGR
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 9.01 M 6.94%
190,987
+1,858
+1% +USD 84 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCV
6
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
USD 8.26 M 6.35%
251,579
+4,601
+2% +USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMS
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 7.35 M 5.66%
269,059
+6,951
+3% +USD 191 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTS
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 5.78 M 4.45%
199,335
+4,903
+3% +USD 142 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.77 M 4.44%
26,455
+337
+1% +USD 70.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 5.24 M 4.03%
60,803
+713
+1% +USD 60 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 4.85 M 3.73%
85,876
+2,929
+4% +USD 165 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FYX
12
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
USD 4.61 M 3.55%
31,950
-191
-0.6% -USD 25.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 4.06 M 3.13%
32,574
+362
+1% +USD 43.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BLV
14
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
USD 3.99 M 3.07%
57,915
+1,416
+3% +USD 97.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FVD
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 2.7 M 2.08%
56,085
-1,426
-2% -USD 67.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGSD
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
USD 2.48 M 1.91%
96,524
+647
+0.7% +USD 16.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.24 M 1.72%
26,178
-654
-2% -USD 54.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPLV
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 1.47 M 1.13%
19,562
-216
-1% -USD 15.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.2 M 0.92%
3,253
-50
-2% -USD 20.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSM
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 1 M 0.77%
17,354
-359
-2% -USD 19.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYM
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 988 k 0.76%
11,244
-82
-0.7% -USD 7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 809 k 0.62%
2,470
+33
+1% +USD 10.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 683 k 0.53%
927
-3
-0.3% -USD 2.06 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 677 k 0.52%
2,340
+63
+3% +USD 18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 651 k 0.5%
6,754
-5
-0.1% -USD 478
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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Nano-Cap New Millennium Growth Fund Staten Island, New York AUM de USD 130 M
CI
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MWM
Maimon Wealth Management Ra'anana, Israel AUM de USD 130 M
AIS
Advocate Investing Services Woodbine, Maryland AUM de USD 130 M
LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 130 M
BNA
BankChampaign National Association Champaign, Illinois AUM de USD 130 M

Revisión del portafolio de Troutman Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Troutman Wealth Management mantenía 38 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Troutman Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 22 y 12 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 500 acciones con un valor de USD 328 k. La mayor venta fue First Trust Value Line Dividend Fund, por un valor estimado de USD 67.9 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Troutman Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 500 acciones por un valor de USD 328 k.
  • Troutman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Plus Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 418 k.
  • La mayor reducción de Troutman Wealth Management durante T2 2026 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 67.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Troutman Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 130 M en T2 2026.
  • Troutman Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Troutman Wealth Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.

Según el Informe 13F de Troutman Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.