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JWM

JHP Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 122 M Rotación 32.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
Flujo de capital
+USD 4.18 M
Flujo de capital %
3.42%
10 principales posiciones (%)
86.43%
Posición
43
Nuevas
11
Aumentadas
17
Reducidas
9
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 1.3 M
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 922 k
3
icono de VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+USD 678 k
4
icono de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+USD 663 k
5
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 561 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 2.24 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 690 k
3
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 421 k
4
icono de EWG
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+USD 221 k
5
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 206 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.35%
2 Tecnología 1.64%
3 Servicios de comunicación 0.4%
4 Finanzas 0.4%
5 Consumo discrecional 0.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 33.8 M 27.66%
45,091
+191
+0.4% +USD 139 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 22.8 M 18.71%
33,257
-1,035
-3% -USD 690 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 17.5 M 14.33%
331,675
+7,401
+2% +USD 389 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 9.29 M 7.61%
130,399
+7,442
+6% +USD 518 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPHQ
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 5.68 M 4.65%
63,045
+2,667
+4% +USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.35 M 4.38%
36,096
+9,448
+35% +USD 1.3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.31 M 2.71%
11,002
-2
-0% -USD 562
2025 Q4
2 trimestres
icono de XMMO
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 3.11 M 2.55%
18,289
+4,068
+29% +USD 663 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 3.1 M 2.54%
31,341
-2,037
-6% -USD 202 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.58 M 1.29%
5,205
+481
+10% +USD 138 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGSM
11
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
USD 1.3 M 1.06%
49,116
+3,290
+7% +USD 86.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGSB
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 1.2 M 0.99%
22,952
-42,824
-65% -USD 2.24 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWB
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 1.2 M 0.98%
2,933
-2
-0.1% -USD 793
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.07 M 0.88%
14,561
+6,354
+77% +USD 466 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.02 M 0.84%
2,737
-136
-5% -USD 55 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 954 k 0.78%
+5,806
Nuevas +USD 922 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VCRM
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
USD 684 k 0.56%
+8,953
Nuevas +USD 678 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 679 k 0.56%
3,395
+31
+0.9% +USD 6.37 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 611 k 0.5%
2,802
+13
+0.5% +USD 2.72 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HYMB
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 600 k 0.49%
23,598
+4,779
+25% +USD 120 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 583 k 0.48%
+7,239
Nuevas +USD 561 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de ESGU
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 545 k 0.45%
3,332
+10
+0.3% +USD 1.58 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONG
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 528 k 0.43%
4,133
+6
+0.1% +USD 745
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 502 k 0.41%
2,124
-48
-2% -USD 11 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 485 k 0.4%
970
-265
-21% -USD 127 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

WOSD
WFA of San Diego San Diego, California AUM de USD 122 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
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Coral Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 122 M
FMI
Financial Management Inc Little Rock, Arkansas AUM de USD 122 M
HCM
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HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey AUM de USD 122 M
MSAGDF
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GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania AUM de USD 122 M
BFP
Birchwood Financial Partners Bloomington, Minnesota AUM de USD 122 M

Revisión del portafolio de JHP Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, JHP Wealth Management mantenía 43 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 17% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

JHP Wealth Management destinó USD 4.18 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5,806 acciones con un valor de USD 954 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.24 M.

  • La mayor compra de JHP Wealth Management en T2 2026 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5,806 acciones por un valor de USD 954 k.
  • JHP Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
  • La mayor reducción de JHP Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
  • JHP Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 421 k.
  • Las diez principales posiciones de JHP Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
  • JHP Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de JHP Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.

Según el Informe 13F de JHP Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.