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PFS
Paller Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
10.64%
Rendimiento estimado a 1 año
16.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.46 M
(-2.6%)
Flujo de capital
+USD 3.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.38%
Posición
47
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 800 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+USD 597 k |
| 4 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+USD 588 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 496 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
UDR
UDR
|
+USD 488 k |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+USD 267 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 245 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.21% |
| 2 | Tecnología | 0.64% |
| 3 | Bienes raíces | 0.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| 5 | Energía | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 8.43 M | 6.47% |
55,573
+1,012
| +2% | +USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 562 M
| USD 7.49 M | 5.75% |
68,775
+2,504
| +4% | +USD 262 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 6.67 M | 5.12% |
238,532
+7,759
| +3% | +USD 223 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 6.56 M | 5.03% |
62,016
+1,016
| +2% | +USD 111 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.1 M | 4.68% |
27,456
+462
| +2% | +USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2325 M
| USD 5.93 M | 4.55% |
183,434
+47,321
| +35% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
| USD 5.51 M | 4.23% |
321,463
+18,051
| +6% | +USD 328 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
USD 34 M
| USD 4.76 M | 3.65% |
144,770
+4,505
| +3% | +USD 154 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 4.54 M | 3.48% |
37,432
+3,555
| +10% | +USD 435 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 4.46 M | 3.42% |
34,102
+1,110
| +3% | +USD 144 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 336 M
| USD 3.85 M | 2.95% |
19,455
+512
| +3% | +USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 3.76 M | 2.89% |
25,647
+1,102
| +4% | +USD 172 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 3.76 M | 2.88% |
32,571
+2,307
| +8% | +USD 277 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 3.68 M | 2.83% |
35,597
+2,413
| +7% | +USD 273 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.67 M | 2.82% |
5,596
-356
| -6% | -USD 245 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1098 M
| USD 3.66 M | 2.81% |
172,119
-1,083
| -0.6% | -USD 24.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.42 M | 2.63% |
32,095
+4,480
| +16% | +USD 496 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 3.39 M | 2.61% |
51,548
-10
| -0% | -USD 633 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
USD 98.7 M
| USD 3.33 M | 2.55% |
390,067
+50,370
| +15% | +USD 474 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 878 M
| USD 3.32 M | 2.55% |
72,989
+1,503
| +2% | +USD 65.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Global X Aging Population ETF
AGNG
USD 90.9 M
| USD 3.23 M | 2.48% |
88,293
+2,386
| +3% | +USD 89.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 3.02 M | 2.32% |
26,801
-1,122
| -4% | -USD 127 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
USD 270 M
| USD 2.9 M | 2.23% |
453,794
+22,241
| +5% | +USD 146 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.42 M | 1.86% |
3,276
-2,022
| -38% | -USD 1.44 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 2.38 M | 1.82% |
48,785
-4,073
| -8% | -USD 210 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
B
BNA
LIP
SCC
WHC
NCNMGF
PAWC
ACM
Revisión del portafolio de Paller Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Paller Financial Services mantenía 47 posiciones valuadas en USD 130 M, un 2.6% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Paller Financial Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core Dividend Growth ETF: 10,242 acciones con un valor de USD 772 k. La mayor venta fue iShares Preferred and Income Securities ETF, por un valor estimado de USD 1.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Paller Financial Services en T3 2026 fue iShares Core Dividend Growth ETF: 10,242 acciones por un valor de USD 772 k.
- Paller Financial Services fue quien más aumentó su posición en Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Paller Financial Services durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Paller Financial Services cerró por completo su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Paller Financial Services representan 46% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
- Paller Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Paller Financial Services cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Paller Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.