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BF
Benchmark Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
13.11%
Rendimiento estimado a 1 año
5.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.48 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 9.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.74%
Posición
61
Nuevas
7
Aumentadas
28
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 681 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 665 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 348 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 203 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 44.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.56% |
| 2 | Tecnología | 3.36% |
| 3 | Atención médica | 1.44% |
| 4 | Finanzas | 1.11% |
| 5 | Energía | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 19.6 M | 15.07% |
159,349
-2,896
| -2% | -USD 348 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 15.4 M | 11.79% |
196,064
+16,638
| +9% | +USD 1.35 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 8.2 M | 6.3% |
72,280
+5,872
| +9% | +USD 681 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.68 M | 5.9% |
152,954
+4,827
| +3% | +USD 246 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 7.01 M | 5.38% |
78,463
+4,650
| +6% | +USD 430 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 6.64 M | 5.1% |
122,691
-26,576
| -18% | -USD 1.52 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.34 M | 4.1% |
87,408
+1,298
| +2% | +USD 81.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 5.06 M | 3.88% |
208,470
+10,281
| +5% | +USD 255 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 4.47 M | 3.43% |
70,857
+2,842
| +4% | +USD 188 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 3.62 M | 2.78% |
35,106
+15,632
| +80% | +USD 1.8 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 3.6 M | 2.77% |
12,209
-155
| -1% | -USD 44.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.27 M | 2.51% |
46,303
+196
| +0.4% | +USD 14.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 2.71 M | 2.08% |
+9,613
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.69 M | 2.07% |
59,886
+6,647
| +12% | +USD 304 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.55 M | 1.96% |
50,619
+11,895
| +31% | +USD 600 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.53 M | 1.94% |
45,035
+3,639
| +9% | +USD 208 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
USD 417 M
| USD 2.21 M | 1.7% |
40,227
+7,262
| +22% | +USD 398 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
USD 817 M
| USD 1.77 M | 1.36% |
51,291
+2,637
| +5% | +USD 96.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
USD 390 M
| USD 1.74 M | 1.33% |
35,540
+2,767
| +8% | +USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.72 M | 1.32% |
3,357
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.32 M | 1.01% |
1,878
-3
| -0.2% | -USD 2.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 1.22 M | 0.94% |
24,642
-13,352
| -35% | -USD 665 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 1.18 M | 0.91% |
26,408
+1,048
| +4% | +USD 48.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.12 M | 0.86% |
2,247
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.84% |
+6,908
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LIP
BNA
NCNMGF
B
TWM
DM
FHC
SCC
Revisión del portafolio de Benchmark Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benchmark Financial mantenía 61 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Benchmark Financial destinó USD 9.44 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9,613 acciones con un valor de USD 2.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 1.52 M.
- La mayor compra de Benchmark Financial en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9,613 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- Benchmark Financial fue quien más aumentó su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Benchmark Financial durante T3 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- Benchmark Financial cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Benchmark Financial representan 64% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
- Benchmark Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benchmark Financial aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Benchmark Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.