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BF
Benchmark Financial 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
13.11%
1年估算報酬率
5.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.25%
1年估算報酬率
+5.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
+US$748萬
(+6.1%)
資金流向
+US$944萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.74%
持股
61
新
7
增持
28
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$268萬 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$180萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$135萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$110萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$68.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$152萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$66.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$34.8萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$4.44萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.56% |
| 2 | 科技 | 3.36% |
| 3 | 醫療保健 | 1.44% |
| 4 | 金融 | 1.11% |
| 5 | 能源 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1961萬 | 15.07% |
159,349
-2,896
| -2% | -US$34.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1535萬 | 11.79% |
196,064
+16,638
| +9% | +US$135萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$820萬 | 6.3% |
72,280
+5,872
| +9% | +US$68.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$768萬 | 5.9% |
152,954
+4,827
| +3% | +US$24.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$701萬 | 5.38% |
78,463
+4,650
| +6% | +US$43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$664萬 | 5.1% |
122,691
-26,576
| -18% | -US$152萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$534萬 | 4.1% |
87,408
+1,298
| +2% | +US$8.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$506萬 | 3.88% |
208,470
+10,281
| +5% | +US$25.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$447萬 | 3.43% |
70,857
+2,842
| +4% | +US$18.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$362萬 | 2.78% |
35,106
+15,632
| +80% | +US$180萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$360萬 | 2.77% |
12,209
-155
| -1% | -US$4.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$327萬 | 2.51% |
46,303
+196
| +0.4% | +US$1.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$271萬 | 2.08% |
+9,613
| 新 | +US$268萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$269萬 | 2.07% |
59,886
+6,647
| +12% | +US$30.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$255萬 | 1.96% |
50,619
+11,895
| +31% | +US$60萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$253萬 | 1.94% |
45,035
+3,639
| +9% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
US$4.17億
| US$221萬 | 1.7% |
40,227
+7,262
| +22% | +US$39.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.17億
| US$177萬 | 1.36% |
51,291
+2,637
| +5% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.9億
| US$174萬 | 1.33% |
35,540
+2,767
| +8% | +US$13.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$172萬 | 1.32% |
3,357
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$132萬 | 1.01% |
1,878
-3
| -0.2% | -US$2,095 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
22
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$122萬 | 0.94% |
24,642
-13,352
| -35% | -US$66.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54億
| US$118萬 | 0.91% |
26,408
+1,048
| +4% | +US$4.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$112萬 | 0.86% |
2,247
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$109萬 | 0.84% |
+6,908
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
LIP
BNA
NCNMGF
B
TWM
DM
FHC
SCC
Benchmark Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Benchmark Financial持有61個部位，價值US$1.3億，較前一季的US$1.23億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Benchmark Financial在2026年第3季投入US$944萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF：共9,613股，價值US$271萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$152萬。
- Benchmark Financial在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF：共買進9,613股，價值US$271萬。
- Benchmark Financial在2026年第3季增持First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Benchmark Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$152萬。
- Benchmark Financial於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2026年第3季，Benchmark Financial的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占64%。
- Benchmark Financial在2026年第3季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Benchmark Financial的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.3億。
根據Benchmark Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。