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GWM
Greenline Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
38.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+34.76%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$3498萬
(+40%)
資金流向
+US$1614萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.85%
持股
139
新
45
增持
67
減碼
18
已平倉
8
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$354萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$149萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$117萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$71.6萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$64.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$398萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$106萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$34.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.08% |
| 2 | 科技 | 25.64% |
| 3 | 工業 | 10.08% |
| 4 | 通訊服務 | 6.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$777萬 | 6.38% |
157,584
+13,756
| +10% | +US$64.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$564萬 | 4.63% |
34,895
+1,305
| +4% | +US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$543萬 | 4.46% |
27,131
+1,575
| +6% | +US$32.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$485萬 | 3.99% |
16,771
-164
| -1% | -US$4.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$473萬 | 3.89% |
78,441
+8,054
| +11% | +US$47.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$378萬 | 3.11% |
+12,491
| 新 | +US$354萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$326萬 | 2.68% |
19,148
+995
| +5% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$289萬 | 2.37% |
61,518
+15,261
| +33% | +US$71.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$270萬 | 2.22% |
7,545
+583
| +8% | +US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$259萬 | 2.13% |
6,158
+512
| +9% | +US$20.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$255萬 | 2.09% |
27,218
+4,763
| +21% | +US$41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.25億
| US$246萬 | 2.02% |
44,020
+7,286
| +20% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$232萬 | 1.91% |
6,146
+384
| +7% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$230萬 | 1.89% |
9,645
+622
| +7% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$214萬 | 1.75% |
78,121
+10,100
| +15% | +US$27.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$209萬 | 1.72% |
5,596
+163
| +3% | +US$6.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$205萬 | 1.68% |
3,636
+223
| +7% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$205萬 | 1.68% |
3,524
+496
| +16% | +US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$201萬 | 1.65% |
1,741
+538
| +45% | +US$40.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$161萬 | 1.32% |
4,296
+188
| +5% | +US$5.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$154萬 | 1.27% |
5,588
+1,269
| +29% | +US$25.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$150萬 | 1.24% |
35,957
+6,180
| +21% | +US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795億
| US$150萬 | 1.24% |
4,489
+303
| +7% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$149萬 | 1.22% |
+19,291
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$141萬 | 1.15% |
27,583
+318
| +1% | +US$1.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CWM
D
TPWM
IVMX
VCM
P
MSAGDF
ARA
Greenline Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenline Wealth Management持有139個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$8670萬增加40%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Greenline Wealth Management在2026年第2季投入US$1614萬淨新增資金，建立45個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共12,491股，價值US$378萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的54%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Active Growth ETF，估計減持了US$398萬。
- Greenline Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進12,491股，價值US$378萬。
- Greenline Wealth Management在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$71.6萬。
- Greenline Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Growth ETF，估計減持了US$398萬。
- Greenline Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$200萬。
- 在2026年第2季，Greenline Wealth Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占36%。
- Greenline Wealth Management在2026年第2季新增了45個部位，並平倉8個部位。
- Greenline Wealth Management的投資組合價值較前一季上升40%，達到US$1.22億。
根據Greenline Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。