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HOWA
Hudson Oak Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
20.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.1%
1年估算報酬率
+20.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
+US$33.5萬
(+0.26%)
資金流向
+US$80.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.49%
持股
55
新
3
增持
23
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$22.1萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$19.9萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$18.7萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$16.5萬 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$15.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.7萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$13.9萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$13.8萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.9萬 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$9.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.06% |
| 2 | 科技 | 10.66% |
| 3 | 通訊服務 | 0.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.36% |
| 5 | 金融 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1263萬 | 9.72% |
18,023
-142
| -0.8% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$1182萬 | 9.1% |
122,042
+804
| +0.7% | +US$7.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Datadog
DDOG
US$935億
| US$1110萬 | 8.54% |
40,528
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$705萬 | 5.43% |
99,882
+508
| +0.5% | +US$3.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$503萬 | 3.87% |
22,613
-622
| -3% | -US$13.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$464萬 | 3.57% |
78,254
+2,015
| +3% | +US$12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$447萬 | 3.44% |
20,665
-305
| -1% | -US$6.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$444萬 | 3.42% |
61,734
+1,977
| +3% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$424萬 | 3.26% |
44,809
+756
| +2% | +US$7.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$411萬 | 3.16% |
81,503
+1,083
| +1% | +US$5.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$409萬 | 3.15% |
45,252
+448
| +1% | +US$4.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$380萬 | 2.92% |
32,279
+145
| +0.5% | +US$1.81萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$325萬 | 2.5% |
10,231
-4
| -0% | -US$1,235 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$311萬 | 2.39% |
29,758
+1,451
| +5% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$286萬 | 2.2% |
31,227
-236
| -0.8% | -US$2.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$277萬 | 2.13% |
96,768
+2,872
| +3% | +US$8.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$260萬 | 2% |
31,635
-1,650
| -5% | -US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$251萬 | 1.93% |
25,714
+91
| +0.4% | +US$9,018 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$33.9億
| US$248萬 | 1.91% |
20,210
+385
| +2% | +US$4.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$237萬 | 1.83% |
21,713
+384
| +2% | +US$4.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$232萬 | 1.79% |
11,156
+2
| +0% | +US$432 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$228萬 | 1.75% |
28,034
-752
| -3% | -US$6.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$223萬 | 1.72% |
16,399
+495
| +3% | +US$7.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$212萬 | 1.63% |
20,926
+1,575
| +8% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$182萬 | 1.4% |
2,377
-120
| -5% | -US$9.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TWM
DM
NCNMGF
FHC
CI
MWM
LIP
AIS
Hudson Oak Wealth Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hudson Oak Wealth Advisory持有55個部位，價值US$1.3億，較前一季的US$1.3億增加0.26%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Hudson Oak Wealth Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加23檔、減碼24檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF：共5,264股，價值US$21.7萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$22.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和通訊服務。
- Hudson Oak Wealth Advisory在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF：共買進5,264股，價值US$21.7萬。
- Hudson Oak Wealth Advisory在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$16.5萬。
- Hudson Oak Wealth Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$13.9萬。
- Hudson Oak Wealth Advisory於2026年第3季完全出清Micron Technology，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第3季，Hudson Oak Wealth Advisory的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占53%。
- Hudson Oak Wealth Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Hudson Oak Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升0.26%，達到US$1.3億。
根據Hudson Oak Wealth Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。