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HOWA
Hudson Oak Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
7.27%
推定1年リターン
20.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.1%
1年予想リターン
+20.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$33.5万
(+0.26%)
資金フロー
+$80.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.49%
保有額
55
新規
3
買い増し
23
減少
24
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$22.1万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$19.9万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$18.7万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$16.5万 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$15.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$22.7万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$13.9万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$13.8万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$9.9万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$9.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.06% |
| 2 | 情報技術 | 10.66% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.36% |
| 5 | 金融 | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1263万 | 9.72% |
18,023
-142
| -0.8% | -$9.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1182万 | 9.1% |
122,042
+804
| +0.7% | +$7.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Datadog
DDOG
$887億
| $1110万 | 8.54% |
40,528
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $705万 | 5.43% |
99,882
+508
| +0.5% | +$3.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $503万 | 3.87% |
22,613
-622
| -3% | -$13.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $464万 | 3.57% |
78,254
+2,015
| +3% | +$12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $447万 | 3.44% |
20,665
-305
| -1% | -$6.78万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $444万 | 3.42% |
61,734
+1,977
| +3% | +$14.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $424万 | 3.26% |
44,809
+756
| +2% | +$7.34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $411万 | 3.16% |
81,503
+1,083
| +1% | +$5.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $409万 | 3.15% |
45,252
+448
| +1% | +$4.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $380万 | 2.92% |
32,279
+145
| +0.5% | +$1.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $325万 | 2.5% |
10,231
-4
| -0% | -$1,235 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $311万 | 2.39% |
29,758
+1,451
| +5% | +$15.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $286万 | 2.2% |
31,227
-236
| -0.8% | -$2.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $277万 | 2.13% |
96,768
+2,872
| +3% | +$8.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $260万 | 2% |
31,635
-1,650
| -5% | -$13.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $251万 | 1.93% |
25,714
+91
| +0.4% | +$9,018 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $248万 | 1.91% |
20,210
+385
| +2% | +$4.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $237万 | 1.83% |
21,713
+384
| +2% | +$4.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $232万 | 1.79% |
11,156
+2
| +0% | +$432 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $228万 | 1.75% |
28,034
-752
| -3% | -$6.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $223万 | 1.72% |
16,399
+495
| +3% | +$7.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $212万 | 1.63% |
20,926
+1,575
| +8% | +$16.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $182万 | 1.4% |
2,377
-120
| -5% | -$9.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Hudson Oak Wealth Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Hudson Oak Wealth Advisoryは55銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.3億から0.26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Hudson Oak Wealth Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、24件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は5,264株、評価額は$21.7万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$22.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Hudson Oak Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、株数は5,264株、評価額は$21.7万でした。
- Hudson Oak Wealth Advisoryは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.5万でした。
- Hudson Oak Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$13.9万相当を減らしました。
- Hudson Oak Wealth Advisoryは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Hudson Oak Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの53%を占めています。
- Hudson Oak Wealth Advisoryは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Hudson Oak Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.26%増加し、$1.3億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のHudson Oak Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。