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WA
Walsh & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
25.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.84%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$2159万
(+21%)
資金フロー
+$757万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.98%
保有額
305
新規
18
買い増し
52
減少
46
解消
60
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$118万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$116万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$89.2万 |
| 4 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+$85.1万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$56万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
|
+$13.8万 |
| 2 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+$10.4万 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$7.56万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5.59万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5.02万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.32% |
| 2 | 情報技術 | 5.84% |
| 3 | 生活必需品 | 1.82% |
| 4 | 金融 | 1.32% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1699万 | 13.88% |
136,802
+7,398
| +6% | +$89.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1608万 | 13.13% |
135,126
-90
| -0.1% | -$1.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1152万 | 9.41% |
209,448
+22,422
| +12% | +$118万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1122万 | 9.16% |
184,501
+938
| +0.5% | +$5.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $655万 | 5.35% |
126,568
+8,037
| +7% | +$41.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $409万 | 3.34% |
58,493
+17,334
| +42% | +$116万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $362万 | 2.96% |
71,892
+8,841
| +14% | +$43.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $287万 | 2.34% |
25,608
+5,280
| +26% | +$56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $283万 | 2.31% |
14,126
+273
| +2% | +$5.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $256万 | 2.09% |
8,862
-172
| -2% | -$4.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $206万 | 1.69% |
17,315
+1,850
| +12% | +$20万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $204万 | 1.67% |
22,520
+1,444
| +7% | +$12.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $204万 | 1.67% |
79,791
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $198万 | 1.62% |
12,074
+20
| +0.2% | +$3,174 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $192万 | 1.57% |
11,665
+2,553
| +28% | +$40.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$12.2億
| $175万 | 1.43% |
54,015
+26,822
| +99% | +$85.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $150万 | 1.23% |
10,261
+600
| +6% | +$8.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $138万 | 1.13% |
5,702
+18
| +0.3% | +$4,193 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $138万 | 1.12% |
3,491
-46
| -1% | -$1.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $128万 | 1.05% |
13,546
+2,022
| +18% | +$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $114万 | 0.93% |
11,796
+352
| +3% | +$3.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $111万 | 0.9% |
19,678
-1,396
| -7% | -$7.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $96.5万 | 0.79% |
4,079
+1,306
| +47% | +$30万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $84.6万 | 0.69% |
1,149
-73
| -6% | -$5.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $84.1万 | 0.69% |
1,225
-50
| -4% | -$3.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CG
HCA
WPM
TFA
SFAM
BFP
GCP
HPWM
Walsh & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Walsh & Associatesは305銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.01億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Walsh & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$757万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLockheed Martinで、保有株数は128株、評価額は$6.51万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdams Natural Resources Fundで、推定$10.4万相当を売却しました。
- Walsh & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLockheed Martinで、株数は128株、評価額は$6.51万でした。
- Walsh & Associatesは2026年第2四半期にDimensional US Marketwide Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Walsh & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdams Natural Resources Fundで、推定$10.4万相当を減らしました。
- Walsh & Associatesは2026年第2四半期にBlackRock Limited Duration Income Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Walsh & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの64%を占めています。
- Walsh & Associatesは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Walsh & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.22億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のWalsh & Associatesの 13F報告書 に基づいています。