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WA
Walsh & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
25.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.84%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$2159萬
(+21%)
資金流向
+US$757萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.98%
持股
305
新
18
增持
52
減碼
46
已平倉
60
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$118萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$116萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$89.2萬 |
| 4 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$85.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
|
+US$13.8萬 |
| 2 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$10.4萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$7.56萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.59萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5.02萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.32% |
| 2 | 科技 | 5.84% |
| 3 | 必需消費品 | 1.82% |
| 4 | 金融 | 1.32% |
| 5 | 工業 | 1.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1699萬 | 13.88% |
136,802
+7,398
| +6% | +US$89.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1608萬 | 13.13% |
135,126
-90
| -0.1% | -US$1.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1152萬 | 9.41% |
209,448
+22,422
| +12% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1122萬 | 9.16% |
184,501
+938
| +0.5% | +US$5.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$655萬 | 5.35% |
126,568
+8,037
| +7% | +US$41.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$409萬 | 3.34% |
58,493
+17,334
| +42% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$362萬 | 2.96% |
71,892
+8,841
| +14% | +US$43.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$287萬 | 2.34% |
25,608
+5,280
| +26% | +US$56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$283萬 | 2.31% |
14,126
+273
| +2% | +US$5.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$256萬 | 2.09% |
8,862
-172
| -2% | -US$4.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$206萬 | 1.69% |
17,315
+1,850
| +12% | +US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$204萬 | 1.67% |
22,520
+1,444
| +7% | +US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$204萬 | 1.67% |
79,791
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$198萬 | 1.62% |
12,074
+20
| +0.2% | +US$3,174 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$192萬 | 1.57% |
11,665
+2,553
| +28% | +US$40.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2億
| US$175萬 | 1.43% |
54,015
+26,822
| +99% | +US$85.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$150萬 | 1.23% |
10,261
+600
| +6% | +US$8.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$138萬 | 1.13% |
5,702
+18
| +0.3% | +US$4,193 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$138萬 | 1.12% |
3,491
-46
| -1% | -US$1.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$128萬 | 1.05% |
13,546
+2,022
| +18% | +US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$114萬 | 0.93% |
11,796
+352
| +3% | +US$3.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$111萬 | 0.9% |
19,678
-1,396
| -7% | -US$7.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$96.5萬 | 0.79% |
4,079
+1,306
| +47% | +US$30萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$84.6萬 | 0.69% |
1,149
-73
| -6% | -US$5.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$84.1萬 | 0.69% |
1,225
-50
| -4% | -US$3.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CG
HCA
WPM
TFA
SFAM
BFP
GCP
HPWM
Walsh & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Walsh & Associates持有305個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.01億增加21%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Walsh & Associates在2026年第2季投入US$757萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是Lockheed Martin：共128股，價值US$6.51萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Adams Natural Resources Fund，估計減持了US$10.4萬。
- Walsh & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Lockheed Martin：共買進128股，價值US$6.51萬。
- Walsh & Associates在2026年第2季增持Dimensional US Marketwide Value ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Walsh & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Adams Natural Resources Fund，估計減持了US$10.4萬。
- Walsh & Associates於2026年第2季完全出清BlackRock Limited Duration Income Trust，估計賣出金額為US$13.8萬。
- 在2026年第2季，Walsh & Associates的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占64%。
- Walsh & Associates在2026年第2季新增了18個部位，並平倉60個部位。
- Walsh & Associates的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.22億。
根據Walsh & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。