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TWM
Troutman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
5.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.32%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
+US$1005萬
(+8.4%)
資金流向
+US$206萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.4%
持股
38
新
2
增持
22
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$41.8萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$27.3萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$19.1萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$18.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$6.79萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$5.48萬 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$4.51萬 |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$2.54萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2.07萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.33% |
| 2 | 金融 | 1.22% |
| 3 | 科技 | 0.73% |
| 4 | 通訊服務 | 0.55% |
| 5 | 醫療保健 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.7億
| US$1752萬 | 13.48% |
786,014
+18,665
| +2% | +US$41.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$1218萬 | 9.37% |
165,886
+3,195
| +2% | +US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$1108萬 | 8.52% |
112,800
+1,589
| +1% | +US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$1061萬 | 8.17% |
306,598
-1,358
| -0.4% | -US$4.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$901萬 | 6.94% |
190,987
+1,858
| +1% | +US$8.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1億
| US$826萬 | 6.35% |
251,579
+4,601
| +2% | +US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3億
| US$735萬 | 5.66% |
269,059
+6,951
| +3% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$578萬 | 4.45% |
199,335
+4,903
| +3% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$577萬 | 4.44% |
26,455
+337
| +1% | +US$7.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$524萬 | 4.03% |
60,803
+713
| +1% | +US$6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$485萬 | 3.73% |
85,876
+2,929
| +4% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.3億
| US$461萬 | 3.55% |
31,950
-191
| -0.6% | -US$2.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$406萬 | 3.13% |
32,574
+362
| +1% | +US$4.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.1億
| US$399萬 | 3.07% |
57,915
+1,416
| +3% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.2億
| US$270萬 | 2.08% |
56,085
-1,426
| -2% | -US$6.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$248萬 | 1.91% |
96,524
+647
| +0.7% | +US$1.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$224萬 | 1.72% |
26,178
-654
| -2% | -US$5.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3億
| US$147萬 | 1.13% |
19,562
-216
| -1% | -US$1.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$120萬 | 0.92% |
3,253
-50
| -2% | -US$2.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155億
| US$100萬 | 0.77% |
17,354
-359
| -2% | -US$1.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$98.8萬 | 0.76% |
11,244
-82
| -0.7% | -US$6,996 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$80.9萬 | 0.62% |
2,470
+33
| +1% | +US$1.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$68.3萬 | 0.53% |
927
-3
| -0.3% | -US$2,064 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5兆
| US$67.7萬 | 0.52% |
2,340
+63
| +3% | +US$1.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364億
| US$65.1萬 | 0.5% |
6,754
-5
| -0.1% | -US$478 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DM
FHC
NCNMGF
CI
MWM
AIS
LIP
B
Troutman Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Troutman Wealth Management持有38個部位，價值US$1.3億，較前一季的US$1.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Troutman Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加22檔和減碼12檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共500股，價值US$32.8萬。 最大的一筆賣出是First Trust Value Line Dividend Fund，估計金額為US$6.79萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為金融和科技。
- Troutman Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進500股，價值US$32.8萬。
- Troutman Wealth Management在2026年第2季增持Capital Group Core Plus Income ETF的幅度最大，估計增加US$41.8萬。
- Troutman Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Value Line Dividend Fund，估計減持了US$6.79萬。
- 在2026年第2季，Troutman Wealth Management的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占71%。
- Troutman Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Troutman Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$1.3億。
根據Troutman Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。