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JWM
JHP Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
32.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.19%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$1750萬
(+17%)
資金流向
+US$418萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.43%
持股
43
新
11
增持
17
減碼
9
已平倉
3
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$130萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$92.2萬 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$67.8萬 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$66.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$56.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$224萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$42.1萬 |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.35% |
| 2 | 科技 | 1.64% |
| 3 | 通訊服務 | 0.4% |
| 4 | 金融 | 0.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3377萬 | 27.66% |
45,091
+191
| +0.4% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2284萬 | 18.71% |
33,257
-1,035
| -3% | -US$69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1750萬 | 14.33% |
331,675
+7,401
| +2% | +US$38.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$929萬 | 7.61% |
130,399
+7,442
| +6% | +US$51.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$568萬 | 4.65% |
63,045
+2,667
| +4% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$535萬 | 4.38% |
36,096
+9,448
| +35% | +US$130萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$331萬 | 2.71% |
11,002
-2
| -0% | -US$562 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$311萬 | 2.55% |
18,289
+4,068
| +29% | +US$66.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$310萬 | 2.54% |
31,341
-2,037
| -6% | -US$20.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$158萬 | 1.29% |
5,205
+481
| +10% | +US$13.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5億
| US$130萬 | 1.06% |
49,116
+3,290
| +7% | +US$8.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$120萬 | 0.99% |
22,952
-42,824
| -65% | -US$224萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$120萬 | 0.98% |
2,933
-2
| -0.1% | -US$793 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$107萬 | 0.88% |
14,561
+6,354
| +77% | +US$46.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$102萬 | 0.84% |
2,737
-136
| -5% | -US$5.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$95.4萬 | 0.78% |
+5,806
| 新 | +US$92.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$68.4萬 | 0.56% |
+8,953
| 新 | +US$67.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$67.9萬 | 0.56% |
3,395
+31
| +0.9% | +US$6,374 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$61.1萬 | 0.5% |
2,802
+13
| +0.5% | +US$2,715 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$60萬 | 0.49% |
23,598
+4,779
| +25% | +US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$58.3萬 | 0.48% |
+7,239
| 新 | +US$56.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$54.5萬 | 0.45% |
3,332
+10
| +0.3% | +US$1,581 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$52.8萬 | 0.43% |
4,133
+6
| +0.1% | +US$745 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$50.2萬 | 0.41% |
2,124
-48
| -2% | -US$1.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$48.5萬 | 0.4% |
970
-265
| -21% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WOSD
CWM
FMI
HCM
HPWM
MSAGDF
GCP
BFP
JHP Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JHP Wealth Management持有43個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.05億增加17%。 其前十大持股占投資組合的86%。
JHP Wealth Management在2026年第2季投入US$418萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共5,806股，價值US$95.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$224萬。
- JHP Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共買進5,806股，價值US$95.4萬。
- JHP Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$130萬。
- JHP Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$224萬。
- JHP Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$42.1萬。
- 在2026年第2季，JHP Wealth Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占86%。
- JHP Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- JHP Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.22億。
根據JHP Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。