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JWM

JHP Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 32,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,43 %
Position
43
Neu
11
Aufgestockt
17
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,3 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+921.535 $
3
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+678.240 $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+663.497 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+561.211 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,24 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+689.969 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+421.265 $
4
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+221.365 $
5
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+206.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,35 %
2 Technologie 1,64 %
3 Kommunikationsdienste 0,4 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33,8 Mio. $ 27,66 %
45.091
+191
+0,4 % +139.086 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,8 Mio. $ 18,71 %
33.257
-1.035
-3 % -689.969 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 14,33 %
331.675
+7.401
+2 % +388.905 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,29 Mio. $ 7,61 %
130.399
+7.442
+6 % +518.381 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
5,68 Mio. $ 4,65 %
63.045
+2.667
+4 % +221.696 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,35 Mio. $ 4,38 %
36.096
+9.448
+35 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,71 %
11.002
-2
-0 % -562 $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
8
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,55 %
18.289
+4.068
+29 % +663.497 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,54 %
31.341
-2.037
-6 % -201.548 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,29 %
5.205
+481
+10 % +137.848 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSM-Symbol
11
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,06 %
49.116
+3.290
+7 % +86.693 $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,99 %
22.952
-42.824
-65 % -2,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,98 %
2.933
-2
-0,1 % -793 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,88 %
14.561
+6.354
+77 % +466.248 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,84 %
2.737
-136
-5 % -55.026 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
953.728 $ 0,78 %
+5.806
Neu +921.535 $
2026 Q2
0 Quartale
VCRM-Symbol
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
683.987 $ 0,56 %
+8.953
Neu +678.240 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
679.388 $ 0,56 %
3.395
+31
+0,9 % +6.374 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
610.738 $ 0,5 %
2.802
+13
+0,5 % +2.715 $
2025 Q4
2 Quartale
HYMB-Symbol
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
600.341 $ 0,49 %
23.598
+4.779
+25 % +120.061 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
583.229 $ 0,48 %
+7.239
Neu +561.211 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
545.387 $ 0,45 %
3.332
+10
+0,3 % +1.581 $
2025 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
528.191 $ 0,43 %
4.133
+6
+0,1 % +745 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
502.476 $ 0,41 %
2.124
-48
-2 % -11.022 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
485.378 $ 0,4 %
970
-265
-21 % -127.399 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania 122 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von JHP Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JHP Wealth Management 43 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

JHP Wealth Management investierte 4,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5.806 Aktien im Wert von 953.728 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 2,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von JHP Wealth Management im Q2 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5.806 Aktien im Wert von 953.728 $.
  • JHP Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JHP Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • JHP Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 421.265 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JHP Wealth Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • JHP Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JHP Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von JHP Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .