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Benchmark Financial Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss
+9,44 Mio. $
Kapitalfluss %
7,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,74 %
Position
61
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+2,68 Mio. $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+1,8 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,35 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,1 Mio. $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+680.687 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,52 Mio. $
2
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+665.137 $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+347.593 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+203.064 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+44.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,56 %
2 Technologie 3,36 %
3 Gesundheitswesen 1,44 %
4 Finanzwesen 1,11 %
5 Energie 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 15,07 %
159.349
-2.896
-2 % -347.593 $
2025 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 11,79 %
196.064
+16.638
+9 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
8,2 Mio. $ 6,3 %
72.280
+5.872
+9 % +680.687 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,68 Mio. $ 5,9 %
152.954
+4.827
+3 % +245.514 $
2025 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
7,01 Mio. $ 5,38 %
78.463
+4.650
+6 % +430.211 $
2025 Q4
3 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
6,64 Mio. $ 5,1 %
122.691
-26.576
-18 % -1,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 4,1 %
87.408
+1.298
+2 % +81.204 $
2025 Q4
3 Quartale
SJNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,88 %
208.470
+10.281
+5 % +254.704 $
2025 Q4
3 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,43 %
70.857
+2.842
+4 % +187.948 $
2025 Q4
3 Quartale
AIRR-Symbol
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,78 %
35.106
+15.632
+80 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWY-Symbol
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,77 %
12.209
-155
-1 % -44.391 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,51 %
46.303
+196
+0,4 % +14.060 $
2025 Q4
3 Quartale
MGC-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,08 %
+9.613
Neu +2,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPIE-Symbol
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,07 %
59.886
+6.647
+12 % +303.600 $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,96 %
50.619
+11.895
+31 % +600.029 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,94 %
45.035
+3.639
+9 % +207.591 $
2025 Q4
3 Quartale
ROCY-Symbol
17
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
417 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,7 %
40.227
+7.262
+22 % +397.936 $
2026 Q2
1 Quartal
AMJB-Symbol
18
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
817 Mio. $
1,77 Mio. $ 1,36 %
51.291
+2.637
+5 % +96.736 $
2025 Q4
3 Quartale
IQQQ-Symbol
19
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
390 Mio. $
1,74 Mio. $ 1,33 %
35.540
+2.767
+8 % +133.544 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,32 %
3.357
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,01 %
1.878
-3
-0,2 % -2.095 $
2025 Q4
3 Quartale
TBUX-Symbol
22
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,94 %
24.642
-13.352
-35 % -665.137 $
2026 Q1
2 Quartale
XSVN-Symbol
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,91 %
26.408
+1.048
+4 % +48.475 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,86 %
2.247
– –
2025 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,84 %
+6.908
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania 130 Mio. $ AUM
BNA
BankChampaign National Association Champaign, Illinois 130 Mio. $ AUM
NCNMGF
Nano-Cap New Millennium Growth Fund Staten Island, New York 130 Mio. $ AUM
B
Bayban Bayport, Minnesota 130 Mio. $ AUM
TWM
Troutman Wealth Management Malvern, Pennsylvania 130 Mio. $ AUM
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Diker Management New York 130 Mio. $ AUM 97,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHC
Forest Hill Capital Little Rock, Arkansas 130 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California 130 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Benchmark Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Benchmark Financial 61 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Benchmark Financial investierte 9,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Benchmark Financial im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • Benchmark Financial hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benchmark Financial im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Benchmark Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.064 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benchmark Financial machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Benchmark Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Benchmark Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benchmark Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .