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Benchmark Financial Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss
+9,44 Mio. $
Kapitalfluss %
7,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,74 %
Position
61
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+2,68 Mio. $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+1,8 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,35 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,1 Mio. $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+680.687 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,52 Mio. $
2
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+665.137 $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+347.593 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+203.064 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+44.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,56 %
2 Technologie 3,36 %
3 Gesundheitswesen 1,44 %
4 Finanzwesen 1,11 %
5 Energie 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
263.613 $ 0,2 %
1.130
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWV-Symbol
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
252.765 $ 0,19 %
586
-94
-14 % -40.617 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
53
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
251.001 $ 0,19 %
715
-3
-0,4 % -1.129 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSG-Symbol
54
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,5 Mrd. $
247.419 $ 0,19 %
1.277
-188
-13 % -35.603 $
2025 Q4
3 Quartale
FMDE-Symbol
55
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,36 Mrd. $
231.216 $ 0,18 %
5.726
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
225.830 $ 0,17 %
603
-1
-0,2 % -375 $
2026 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
57
Chevron
CVX
442 Mrd. $
204.210 $ 0,16 %
+1.000
Neu +196.906 $
2026 Q3
0 Quartale
CIFR-Symbol
58
Cipher Digital
CIFR
3,7 Mrd. $
158.250 $ 0,12 %
+10.000
Neu +185.816 $
2026 Q3
0 Quartale
PCN-Symbol
59
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
809 Mio. $
106.700 $ 0,08 %
10.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
MARO-Symbol
60
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
MARO
39,9 Mio. $
39.100 $ 0,03 %
10.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
-2.052
Geschlossen -203.064 $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Benchmark Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Benchmark Financial 61 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Benchmark Financial investierte 9,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Benchmark Financial im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • Benchmark Financial hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benchmark Financial im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Benchmark Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.064 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benchmark Financial machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Benchmark Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Benchmark Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benchmark Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .