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Benchmark Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
13.11%
Rendimiento estimado a 1 año
5.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.48 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 9.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.74%
Posición
61
Nuevas
7
Aumentadas
28
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 681 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 665 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 348 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 203 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 44.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.56% |
| 2 | Tecnología | 3.36% |
| 3 | Salud | 1.44% |
| 4 | Finanzas | 1.11% |
| 5 | Energía | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 264 k | 0.2% |
1,130
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 253 k | 0.19% |
586
-94
| -14% | -USD 40.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 251 k | 0.19% |
715
-3
| -0.4% | -USD 1.13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 247 k | 0.19% |
1,277
-188
| -13% | -USD 35.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8350 M
| USD 231 k | 0.18% |
5,726
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 226 k | 0.17% |
603
-1
| -0.2% | -USD 375 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 204 k | 0.16% |
+1,000
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Cipher Digital
CIFR
USD 3295 M
| USD 158 k | 0.12% |
+10,000
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 809 M
| USD 107 k | 0.08% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
MARO
USD 37.1 M
| USD 39.1 k | 0.03% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| – | – |
-2,052
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
NCNMGF
B
SCC
Revisión del portafolio de Benchmark Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benchmark Financial mantenía 61 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Benchmark Financial destinó USD 9.44 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9,613 acciones con un valor de USD 2.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 1.52 M.
- La mayor compra de Benchmark Financial en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9,613 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- Benchmark Financial fue quien más aumentó su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Benchmark Financial durante T3 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- Benchmark Financial cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Benchmark Financial representan 64% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
- Benchmark Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benchmark Financial aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Benchmark Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.