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Benchmark Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
13.11%
Rendimiento estimado a 1 año
5.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.48 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 9.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.74%
Posición
61
Nuevas
7
Aumentadas
28
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 681 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 665 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 348 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 203 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 44.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.56% |
| 2 | Tecnología | 3.36% |
| 3 | Salud | 1.44% |
| 4 | Finanzas | 1.11% |
| 5 | Energía | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8403 M
| USD 1.03 M | 0.79% |
55,600
+3,000
| +6% | +USD 54.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6535 M
| USD 940 k | 0.72% |
17,348
+105
| +0.6% | +USD 5.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 915 k | 0.7% |
1,200
+4
| +0.3% | +USD 3.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 904 k | 0.69% |
7,446
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Bentley Systems
BSY
USD 11.6 mil M
| USD 868 k | 0.67% |
27,168
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6735 M
| USD 864 k | 0.66% |
61,600
+2,058
| +3% | +USD 31.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 750 k | 0.58% |
15,828
+2,591
| +20% | +USD 128 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 718 k | 0.55% |
788
+29
| +4% | +USD 27.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 703 k | 0.54% |
2,110
+1
| +0% | +USD 321 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 656 k | 0.5% |
2,478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 614 k | 0.47% |
1,730
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 584 k | 0.45% |
9,849
+400
| +4% | +USD 23.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 501 k | 0.38% |
1,961
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 458 k | 0.35% |
3,657
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 440 k | 0.34% |
1,545
+190
| +14% | +USD 56.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 406 k | 0.31% |
1,630
-1
| -0.1% | -USD 254 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 403 k | 0.31% |
6,577
+127
| +2% | +USD 7.58 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 386 k | 0.3% |
1,121
-5
| -0.4% | -USD 1.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 381 k | 0.29% |
3,477
+150
| +5% | +USD 17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 284 M
| USD 379 k | 0.29% |
7,607
-721
| -9% | -USD 36.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Sandisk
SNDK
USD 199 mil M
| USD 348 k | 0.27% |
+200
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2086 M
| USD 329 k | 0.25% |
+3,300
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Iris Energy
IREN
USD 11 mil M
| USD 327 k | 0.25% |
8,000
+2,000
| +33% | +USD 82.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 319 k | 0.25% |
276
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 278 k | 0.21% |
+1,792
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NCNMGF
B
SCC
Revisión del portafolio de Benchmark Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benchmark Financial mantenía 61 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Benchmark Financial destinó USD 9.44 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9,613 acciones con un valor de USD 2.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 1.52 M.
- La mayor compra de Benchmark Financial en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9,613 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- Benchmark Financial fue quien más aumentó su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Benchmark Financial durante T3 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- Benchmark Financial cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Benchmark Financial representan 64% de su cartera de USD 130 M en T3 2026.
- Benchmark Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benchmark Financial aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Benchmark Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.