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Benchmark Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
13,11%
Retorno est. (1 ano)
5,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,25%
Retorno est. (1 ano)
+5,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,48 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,74%
Posição
61
Nova
7
Aumentada
28
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 681 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 665 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 44,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,56% |
| 2 | Tecnologia | 3,36% |
| 3 | Saúde | 1,44% |
| 4 | Financeiro | 1,11% |
| 5 | Energia | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,41 bi
| US$ 1,03 mi | 0,79% |
55.600
+3.000
| +6% | +US$ 54,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,54 bi
| US$ 940 mil | 0,72% |
17.348
+105
| +0,6% | +US$ 5,59 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 825 bi
| US$ 915 mil | 0,7% |
1.200
+4
| +0,3% | +US$ 3,04 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Incyte
INCY
US$ 23 bi
| US$ 904 mil | 0,69% |
7.446
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Bentley Systems
BSY
US$ 11,6 bi
| US$ 868 mil | 0,67% |
27.168
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,73 bi
| US$ 864 mil | 0,66% |
61.600
+2.058
| +3% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 750 mil | 0,58% |
15.828
+2.591
| +20% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 718 mil | 0,55% |
788
+29
| +4% | +US$ 27,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 703 mil | 0,54% |
2.110
+1
| +0% | +US$ 321 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 656 mil | 0,5% |
2.478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 614 mil | 0,47% |
1.730
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 584 mil | 0,45% |
9.849
+400
| +4% | +US$ 23,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Phillips 66
PSX
US$ 115 bi
| US$ 501 mil | 0,38% |
1.961
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 458 mil | 0,35% |
3.657
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 440 mil | 0,34% |
1.545
+190
| +14% | +US$ 56,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
US$ 2,85 tri
| US$ 406 mil | 0,31% |
1.630
-1
| -0,1% | -US$ 254 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,9 bi
| US$ 403 mil | 0,31% |
6.577
+127
| +2% | +US$ 7,58 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 386 mil | 0,3% |
1.121
-5
| -0,4% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 381 mil | 0,29% |
3.477
+150
| +5% | +US$ 17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 284 mi
| US$ 379 mil | 0,29% |
7.607
-721
| -9% | -US$ 36,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Sandisk
SNDK
US$ 201 bi
| US$ 348 mil | 0,27% |
+200
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,09 bi
| US$ 329 mil | 0,25% |
+3.300
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Iris Energy
IREN
US$ 11,1 bi
| US$ 327 mil | 0,25% |
8.000
+2.000
| +33% | +US$ 82,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 319 mil | 0,25% |
276
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,1 bi
| US$ 278 mil | 0,21% |
+1.792
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCNMGF
B
SCC
Revisão da carteira de Benchmark Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Benchmark Financial detinha 61 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Benchmark Financial alocou US$ 9,44 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 ações no valor de US$ 2,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior compra de Benchmark Financial no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 ações no valor de US$ 2,71 mi.
- Benchmark Financial foi quem mais aumentou sua posição em First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Benchmark Financial em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Benchmark Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Benchmark Financial representam 64% de sua carteira de US$ 130 mi no T3 2026.
- Benchmark Financial abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Benchmark Financial subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.