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Benchmark Financial Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss
+9,44 Mio. $
Kapitalfluss %
7,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,74 %
Position
61
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+2,68 Mio. $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+1,8 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,35 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,1 Mio. $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+680.687 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,52 Mio. $
2
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+665.137 $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+347.593 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+203.064 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+44.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,56 %
2 Technologie 3,36 %
3 Gesundheitswesen 1,44 %
4 Finanzwesen 1,11 %
5 Energie 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QYLD-Symbol
26
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,38 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,79 %
55.600
+3.000
+6 % +54.500 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGE-Symbol
27
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
939.568 $ 0,72 %
17.348
+105
+0,6 % +5.591 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
915.156 $ 0,7 %
1.200
+4
+0,3 % +3.039 $
2025 Q4
3 Quartale
INCY-Symbol
29
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
903.572 $ 0,69 %
7.446
– –
2025 Q4
3 Quartale
BSY-Symbol
30
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
868.018 $ 0,67 %
27.168
– –
2025 Q4
3 Quartale
PDI-Symbol
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
864.248 $ 0,66 %
61.600
+2.058
+3 % +31.945 $
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
749.614 $ 0,58 %
15.828
+2.591
+20 % +127.764 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
438 Mrd. $
717.699 $ 0,55 %
788
+29
+4 % +27.073 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
34
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
702.531 $ 0,54 %
2.110
+1
+0 % +321 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
656.026 $ 0,5 %
2.478
– –
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
36
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
613.821 $ 0,47 %
1.730
– –
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
584.170 $ 0,45 %
9.849
+400
+4 % +23.883 $
2025 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
38
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
500.663 $ 0,38 %
1.961
– –
2025 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
39
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
457.674 $ 0,35 %
3.657
– –
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
439.537 $ 0,34 %
1.545
+190
+14 % +56.578 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
41
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
406.070 $ 0,31 %
1.630
-1
-0,1 % -254 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPQ-Symbol
42
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
402.907 $ 0,31 %
6.577
+127
+2 % +7.576 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
385.638 $ 0,3 %
1.121
-5
-0,4 % -1.735 $
2025 Q4
3 Quartale
IJK-Symbol
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
381.114 $ 0,29 %
3.477
+150
+5 % +17.013 $
2025 Q4
3 Quartale
TAXX-Symbol
45
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
284 Mio. $
379.209 $ 0,29 %
7.607
-721
-9 % -36.341 $
2026 Q1
2 Quartale
SNDK-Symbol
46
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
347.978 $ 0,27 %
+200
Neu +312.872 $
2026 Q3
0 Quartale
AEHR-Symbol
47
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
328.746 $ 0,25 %
+3.300
Neu +302.271 $
2026 Q3
0 Quartale
IREN-Symbol
48
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
327.040 $ 0,25 %
8.000
+2.000
+33 % +82.086 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
49
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
319.354 $ 0,25 %
276
– –
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
278.118 $ 0,21 %
+1.792
Neu +290.573 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania 130 Mio. $ AUM
BNA
BankChampaign National Association Champaign, Illinois 130 Mio. $ AUM
NCNMGF
Nano-Cap New Millennium Growth Fund Staten Island, New York 130 Mio. $ AUM
B
Bayban Bayport, Minnesota 130 Mio. $ AUM
TWM
Troutman Wealth Management Malvern, Pennsylvania 130 Mio. $ AUM
DM
Diker Management New York 130 Mio. $ AUM 97,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHC
Forest Hill Capital Little Rock, Arkansas 130 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California 130 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Benchmark Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Benchmark Financial 61 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Benchmark Financial investierte 9,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Benchmark Financial im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 9.613 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • Benchmark Financial hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benchmark Financial im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Benchmark Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.064 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benchmark Financial machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Benchmark Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Benchmark Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benchmark Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .