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Benchmark Financial 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
13.11%
1年估算報酬率
5.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.25%
1年估算報酬率
+5.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
+US$748萬
(+6.1%)
資金流向
+US$944萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.74%
持股
61
新
7
增持
28
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$268萬 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$180萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$135萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$110萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$68.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$152萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$66.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$34.8萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$4.44萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.56% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 醫療保健 | 1.44% |
| 4 | 金融 | 1.11% |
| 5 | 能源 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.1億
| US$103萬 | 0.79% |
55,600
+3,000
| +6% | +US$5.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6億
| US$94萬 | 0.72% |
17,348
+105
| +0.6% | +US$5,591 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8041億
| US$91.5萬 | 0.7% |
1,200
+4
| +0.3% | +US$3,039 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Incyte
INCY
US$245億
| US$90.4萬 | 0.69% |
7,446
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Bentley Systems
BSY
US$122億
| US$86.8萬 | 0.67% |
27,168
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.1億
| US$86.4萬 | 0.66% |
61,600
+2,058
| +3% | +US$3.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$75萬 | 0.58% |
15,828
+2,591
| +20% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Costco
COST
US$4494億
| US$71.8萬 | 0.55% |
788
+29
| +4% | +US$2.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$70.3萬 | 0.54% |
2,110
+1
| +0% | +US$321 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$65.6萬 | 0.5% |
2,478
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$61.4萬 | 0.47% |
1,730
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1175億
| US$58.4萬 | 0.45% |
9,849
+400
| +4% | +US$2.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Phillips 66
PSX
US$1090億
| US$50.1萬 | 0.38% |
1,961
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
ConocoPhillips
COP
US$1834億
| US$45.8萬 | 0.35% |
3,657
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$784億
| US$44萬 | 0.34% |
1,545
+190
| +14% | +US$5.66萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$40.6萬 | 0.31% |
1,630
-1
| -0.1% | -US$254 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$40.3萬 | 0.31% |
6,577
+127
| +2% | +US$7,576 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$38.6萬 | 0.3% |
1,121
-5
| -0.4% | -US$1,735 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$38.1萬 | 0.29% |
3,477
+150
| +5% | +US$1.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.76億
| US$37.9萬 | 0.29% |
7,607
-721
| -9% | -US$3.63萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
Sandisk
SNDK
US$1696億
| US$34.8萬 | 0.27% |
+200
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Aehr Test Systems
AEHR
US$17.6億
| US$32.9萬 | 0.25% |
+3,300
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
Iris Energy
IREN
US$95.3億
| US$32.7萬 | 0.25% |
8,000
+2,000
| +33% | +US$8.21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$31.9萬 | 0.25% |
276
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$834億
| US$27.8萬 | 0.21% |
+1,792
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NCNMGF
B
SCC
Benchmark Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Benchmark Financial持有61個部位，價值US$1.3億，較前一季的US$1.23億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Benchmark Financial在2026年第3季投入US$944萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF：共9,613股，價值US$271萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$152萬。
- Benchmark Financial在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF：共買進9,613股，價值US$271萬。
- Benchmark Financial在2026年第3季增持First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Benchmark Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$152萬。
- Benchmark Financial於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2026年第3季，Benchmark Financial的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占64%。
- Benchmark Financial在2026年第3季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Benchmark Financial的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.3億。
根據Benchmark Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。