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MWM
Maimon Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
13.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
+US$1586萬
(+14%)
資金流向
+US$1121萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.1%
持股
84
新
7
增持
49
減碼
6
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$374萬 |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$110萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$76.8萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$76.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$118萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$85.6萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.61% |
| 2 | 科技 | 6.74% |
| 3 | 必需消費品 | 4.08% |
| 4 | 醫療保健 | 2.99% |
| 5 | 工業 | 1.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$876萬 | 6.75% |
172,910
+9,750
| +6% | +US$49.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$698萬 | 5.38% |
69,220
+2,410
| +4% | +US$24.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$684萬 | 5.27% |
87,735
+9,830
| +13% | +US$76.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$581萬 | 4.48% |
54,775
+7,230
| +15% | +US$76.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$561萬 | 4.32% |
15,148
+935
| +7% | +US$33.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$560萬 | 4.31% |
60,685
+11,820
| +24% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$527萬 | 4.06% |
104,115
+14,950
| +17% | +US$75.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$512萬 | 3.94% |
53,530
+7,180
| +15% | +US$68.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$445萬 | 3.43% |
92,160
+6,400
| +7% | +US$30.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$413萬 | 3.18% |
88,580
+9,200
| +12% | +US$42.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Stryker
SYK
US$1130億
| US$388萬 | 2.99% |
12,329
+10
| +0.1% | +US$3,151 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$368萬 | 2.84% |
38,157
+1,250
| +3% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$362萬 | 2.79% |
37,520
+1,025
| +3% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$361萬 | 2.78% |
16,472
+1,210
| +8% | +US$25.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$339萬 | 2.61% |
26,502
-220
| -0.8% | -US$2.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$272萬 | 2.09% |
9,395
-782
| -8% | -US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$251萬 | 1.93% |
28,135
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$240萬 | 1.85% |
31,705
+3,800
| +14% | +US$27.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$236萬 | 1.82% |
18,910
+520
| +3% | +US$6.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$235萬 | 1.81% |
47,387
+1,415
| +3% | +US$6.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$213萬 | 1.64% |
10,759
+134
| +1% | +US$2.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$194萬 | 1.49% |
9,680
+96
| +1% | +US$1.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$192萬 | 1.48% |
25,490
+765
| +3% | +US$6.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$190萬 | 1.46% |
45,358
+2,385
| +6% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$181萬 | 1.39% |
17,525
+160
| +0.9% | +US$1.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AIS
CI
FHC
DM
TWM
NCNMGF
ECP
CTEF
Maimon Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Maimon Wealth Management持有84個部位，價值US$1.3億，較前一季的US$1.14億增加14%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Maimon Wealth Management在2026年第2季投入US$1121萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是AT&T：共150,840股，價值US$16.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的80%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$25.1萬。
- Maimon Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是AT&T：共買進150,840股，價值US$16.7萬。
- Maimon Wealth Management在2026年第2季增持Avantis All Equity Markets Value ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Maimon Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$25.1萬。
- Maimon Wealth Management於2026年第2季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2026年第2季，Maimon Wealth Management的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占45%。
- Maimon Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Maimon Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.3億。
根據Maimon Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。