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EC
Enhancing Capital 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
10.75%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.47%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$1060萬
(+7.9%)
資金流向
+US$156萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.32%
持股
93
新
7
增持
12
減碼
3
已平倉
3
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$100萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$97萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$59.6萬 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$25.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+US$95.9萬 |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+US$78.9萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$60.2萬 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$499 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.67% |
| 2 | 醫療保健 | 14.52% |
| 3 | 金融 | 14.52% |
| 4 | 工業 | 11.78% |
| 5 | 公用事業 | 11.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$996萬 | 6.84% |
8,300
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$944萬 | 6.49% |
25,319
+211
| +0.8% | +US$8.54萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$849萬 | 5.84% |
42,452
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$753萬 | 5.18% |
23,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Cummins
CMI
US$731億
| US$511萬 | 3.51% |
7,164
+125
| +2% | +US$8.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$453萬 | 3.11% |
51,600
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$448萬 | 3.08% |
44,476
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$415萬 | 2.85% |
30,300
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$396萬 | 2.72% |
15,600
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$391萬 | 2.69% |
16,410
+401
| +3% | +US$10.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$390萬 | 2.68% |
33,192
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$387萬 | 2.66% |
13,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$337萬 | 2.32% |
20,360
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$337萬 | 2.32% |
3,606
+46
| +1% | +US$4.58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$335萬 | 2.31% |
6,700
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Waste Management
WM
US$907億
| US$292萬 | 2.01% |
13,100
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$290萬 | 1.99% |
15,279
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$284萬 | 1.95% |
22,067
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$241萬 | 1.66% |
31,560
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Fulton Financial
FULT
US$42.8億
| US$232萬 | 1.59% |
95,826
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$218萬 | 1.5% |
6,100
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$215萬 | 1.48% |
37,300
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$189萬 | 1.3% |
5,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$187萬 | 1.28% |
16,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Core & Main
CNM
US$77.4億
| US$181萬 | 1.25% |
37,599
+1,268
| +3% | +US$6.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WC
BPW
HA
TF
RCM
SC
CCP
AC
Enhancing Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Enhancing Capital持有93個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.35億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Enhancing Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加12檔、減碼3檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Burke & Herbert Financial Services Corp：共15,508股，價值US$111萬。 最大的一筆賣出是LINKBANCORP，估計金額為US$95.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和金融。
- Enhancing Capital在2026年第2季最大筆買進的是Burke & Herbert Financial Services Corp：共買進15,508股，價值US$111萬。
- Enhancing Capital在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$10.1萬。
- Enhancing Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$60.2萬。
- Enhancing Capital於2026年第2季完全出清LINKBANCORP，估計賣出金額為US$95.9萬。
- 在2026年第2季，Enhancing Capital的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占42%。
- Enhancing Capital在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Enhancing Capital的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$1.45億。
根據Enhancing Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。