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Sky-Mountain Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
12.2%
1年估算報酬率
9.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.49%
1年估算報酬率
+9.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$19.2萬
(+0.14%)
資金流向
+US$96.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.62%
持股
41
新
4
增持
15
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$198萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$186萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$180萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$125萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$919萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$63.2萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.21% |
| 2 | 資訊科技 | 6.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.72% |
| 4 | 工業 | 2.24% |
| 5 | 通訊服務 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$5489萬 | 39.32% |
1,090,104
-182,437
| -14% | -US$919萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$2278萬 | 16.32% |
61,851
+1,084
| +2% | +US$44.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$115億
| US$752萬 | 5.39% |
39,224
+9,896
| +34% | +US$186萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819億
| US$529萬 | 3.79% |
33,482
+3,145
| +10% | +US$49.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2297億
| US$476萬 | 3.41% |
55,307
+21,407
| +63% | +US$180萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$156億
| US$435萬 | 3.12% |
85,233
+895
| +1% | +US$5.59萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$431萬 | 3.09% |
14,881
-98
| -0.7% | -US$2.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44億
| US$424萬 | 3.04% |
138,409
+1,286
| +0.9% | +US$3.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$296萬 | 2.12% |
12,193
+4,292
| +54% | +US$100萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Nike
NKE
US$558億
| US$282萬 | 2.02% |
68,651
-14,373
| -17% | -US$63.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$670億
| US$238萬 | 1.7% |
+3,626
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.28兆
| US$210萬 | 1.51% |
10,510
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$200萬 | 1.43% |
23,407
+8,724
| +59% | +US$73.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131億
| US$145萬 | 1.04% |
+27,497
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$137萬 | 0.98% |
2,730
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227億
| US$131萬 | 0.94% |
22,017
+10,708
| +95% | +US$62.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1501億
| US$130萬 | 0.93% |
6,025
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Strategy Inc
MSTR
US$626億
| US$116萬 | 0.83% |
13,382
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$109萬 | 0.78% |
4,587
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2564億
| US$105萬 | 0.75% |
5,542
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.05兆
| US$100萬 | 0.71% |
2,791
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4兆
| US$97.4萬 | 0.7% |
2,757
+1
| +0% | +US$357 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300億
| US$96萬 | 0.69% |
13,468
+2,987
| +28% | +US$20.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8916億
| US$90.4萬 | 0.65% |
1,556
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8億
| US$88.8萬 | 0.64% |
10,120
+325
| +3% | +US$2.95萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SAM
BIO
Sky-Mountain Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sky-Mountain Capital Management持有41個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.39億增加0.14%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Sky-Mountain Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加15檔、減碼3檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共3,626股，價值US$238萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$919萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Sky-Mountain Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進3,626股，價值US$238萬。
- Sky-Mountain Capital Management在2026年第2季增持First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund的幅度最大，估計增加US$186萬。
- Sky-Mountain Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$919萬。
- Sky-Mountain Capital Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，Sky-Mountain Capital Management的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占82%。
- Sky-Mountain Capital Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Sky-Mountain Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.14%，達到US$1.4億。
根據Sky-Mountain Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。