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KF
K2 Financial 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
1.67%
1年估算報酬率
14.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.76%
1年估算報酬率
+14.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$418萬
(+3%)
資金流向
-US$1331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.22%
持股
60
新
1
增持
24
減碼
33
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$34.7萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$34.2萬 |
| 3 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$33萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$21.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1375萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$41.1萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$35.1萬 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$27.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.57% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.74% |
| 3 | 工業 | 0.37% |
| 4 | 能源 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1369萬 | 9.66% |
190,483
+1,372
| +0.7% | +US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1192萬 | 8.41% |
401,944
-3,528
| -0.9% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$808萬 | 5.7% |
110,491
+4,667
| +4% | +US$34.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$583萬 | 4.11% |
166,262
-8,333
| -5% | -US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$569萬 | 4.02% |
112,602
+6,900
| +7% | +US$34.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9億
| US$540萬 | 3.81% |
112,470
-4,097
| -4% | -US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15億
| US$538萬 | 3.8% |
98,882
-6,070
| -6% | -US$31.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$524萬 | 3.7% |
87,234
+516
| +0.6% | +US$3.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$501萬 | 3.53% |
46,556
-3,846
| -8% | -US$41.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$491萬 | 3.47% |
101,829
+4,586
| +5% | +US$22.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$366萬 | 2.58% |
34,423
-3,294
| -9% | -US$35.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$363萬 | 2.56% |
71,133
+4,231
| +6% | +US$21.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$348萬 | 2.45% |
148,763
+6,952
| +5% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$325萬 | 2.29% |
123,621
+6,204
| +5% | +US$16.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$317萬 | 2.24% |
61,739
+1,974
| +3% | +US$10.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$316萬 | 2.23% |
14,419
+89
| +0.6% | +US$1.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$285萬 | 2.01% |
32,866
-163,382
| -83% | -US$1375萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.68億
| US$269萬 | 1.9% |
66,846
+2,743
| +4% | +US$10.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$248萬 | 1.75% |
20,328
+460
| +2% | +US$5.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2億
| US$228萬 | 1.61% |
100,482
-4,182
| -4% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$223萬 | 1.58% |
64,657
-1,511
| -2% | -US$5.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$222萬 | 1.57% |
96,470
+6,031
| +7% | +US$14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$203萬 | 1.43% |
30,210
+1,493
| +5% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$202萬 | 1.42% |
22,310
+588
| +3% | +US$5.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$198萬 | 1.4% |
24,149
-291
| -1% | -US$2.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TC
IFU
LGM
KL
SWM
KFG
CCM
HA
K2 Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，K2 Financial持有60個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.38億增加3%。 其前十大持股占投資組合的50%。
K2 Financial在2026年第2季淨撤出US$1331萬，持股檔數減少33檔。 最大幅度減持的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1375萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，K2 Financial新建了SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF的部位，價值US$32.7萬。
- K2 Financial在2026年第2季最大筆買進的是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共買進13,120股，價值US$32.7萬。
- K2 Financial在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$34.7萬。
- K2 Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1375萬。
- 在2026年第2季，K2 Financial的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占50%。
- K2 Financial在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- K2 Financial的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$1.42億。
根據K2 Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。