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KF

K2 Financial Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 1,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,22 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+346.727 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+342.458 $
3
LEND-Symbol
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
+329.723 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+220.602 $
5
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+216.694 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+13,7 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+411.311 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+350.619 $
4
SEIM-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
+316.223 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+275.364 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,57 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,74 %
3 Industrie 0,37 %
4 Energie 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,7 Mio. $ 9,66 %
190.483
+1.372
+0,7 % +95.568 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,41 %
401.944
-3.528
-0,9 % -100.743 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,08 Mio. $ 5,7 %
110.491
+4.667
+4 % +342.458 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,11 %
166.262
-8.333
-5 % -275.364 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,69 Mio. $ 4,02 %
112.602
+6.900
+7 % +346.727 $
2024 Q4
6 Quartale
SEIV-Symbol
6
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,81 %
112.470
-4.097
-4 % -187.496 $
2024 Q4
6 Quartale
SEIM-Symbol
7
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,5 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,8 %
98.882
-6.070
-6 % -316.223 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,7 %
87.234
+516
+0,6 % +30.326 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,53 %
46.556
-3.846
-8 % -411.311 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,47 %
101.829
+4.586
+5 % +220.602 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,58 %
34.423
-3.294
-9 % -350.619 $
2024 Q4
6 Quartale
USIG-Symbol
12
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,56 %
71.133
+4.231
+6 % +216.694 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHY-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,45 %
148.763
+6.952
+5 % +162.887 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,29 %
123.621
+6.204
+5 % +165.534 $
2024 Q4
6 Quartale
PAAA-Symbol
15
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,24 %
61.739
+1.974
+3 % +101.403 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,23 %
14.419
+89
+0,6 % +18.585 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,01 %
32.866
-163.382
-83 % -13,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SEIQ-Symbol
18
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
768 Mio. $
2,69 Mio. $ 1,9 %
66.846
+2.743
+4 % +106.590 $
2024 Q4
6 Quartale
ACWV-Symbol
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,75 %
20.328
+460
+2 % +55.604 $
2024 Q4
6 Quartale
BCI-Symbol
20
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,61 %
100.482
-4.182
-4 % -101.396 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,58 %
64.657
-1.511
-2 % -50.070 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,57 %
96.470
+6.031
+7 % +139.557 $
2024 Q4
6 Quartale
VWOB-Symbol
23
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,43 %
30.210
+1.493
+5 % +99.775 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,42 %
22.310
+588
+3 % +52.109 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,4 %
24.149
-291
-1 % -23.195 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Sentinel Wealth Management Reston, Virginia 142 Mio. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana 142 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hallstatt Advisors New York 142 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von K2 Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt K2 Financial 60 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

K2 Financial zog in Q2 2026 netto 13,3 Mio. $ ab und reduzierte 33 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Abbau um 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete K2 Financial eine neue Position in SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF im Wert von 327.473 $.

  • Der größte Kauf von K2 Financial im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 13.120 Aktien im Wert von 327.473 $.
  • K2 Financial hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 346.727 $.
  • Der größte Positionsabbau von K2 Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von K2 Financial machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • K2 Financial hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von K2 Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von K2 Financial für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .