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K2 Financial

K2 Financial Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 4,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,47 Mio. $
Kapitalfluss
+4,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,19 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SEUS-Symbol
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
+6,98 Mio. $
2
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+2,25 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+751.752 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+697.385 $
5
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+515.968 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,03 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,75 Mio. $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+1,17 Mio. $
4
SEIV-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
+515.074 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+363.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,71 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
3 Energie 0,4 %
4 Industrie 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
51
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
501.214 $ 0,35 %
9.041
-48
-0,5 % -2.741 $
2024 Q4
7 Quartale
NOC-Symbol
52
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
463.175 $ 0,32 %
955
– –
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
452.931 $ 0,31 %
5.794
-3
-0,1 % -244 $
2024 Q4
7 Quartale
EFAV-Symbol
54
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
447.851 $ 0,31 %
4.886
+16
+0,3 % +1.480 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
55
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
323.159 $ 0,22 %
7.830
+38
+0,5 % +1.609 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
56
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
322.339 $ 0,22 %
6.487
+200
+3 % +10.173 $
2024 Q4
7 Quartale
CGCB-Symbol
57
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,83 Mrd. $
314.903 $ 0,22 %
12.576
+2.921
+30 % +75.294 $
2026 Q1
2 Quartale
LEND-Symbol
58
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
304.102 $ 0,21 %
12.584
-536
-4 % -13.318 $
2026 Q2
1 Quartal
ANGU-Symbol
59
SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF
ANGU
303.731 $ 0,21 %
+11.805
Neu +299.338 $
2026 Q3
0 Quartale
JPST-Symbol
60
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
251.903 $ 0,17 %
5.009
+536
+12 % +27.038 $
2024 Q4
7 Quartale
EBND-Symbol
61
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,25 Mrd. $
238.470 $ 0,17 %
11.537
+666
+6 % +13.950 $
2024 Q4
7 Quartale
IWN-Symbol
62
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
– –
-962
Geschlossen -213.314 $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von K2 Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt K2 Financial 62 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. K2 Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 62 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

  • Der größte Kauf von K2 Financial im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 270.445 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
  • K2 Financial hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von K2 Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,03 Mio. $.
  • K2 Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.314 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von K2 Financial machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • K2 Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von K2 Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von K2 Financial für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .