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K2 Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
4.84%
1년 추정 수익률
7.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+7.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$247만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$410만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.19%
보유액
62
신규
2
증가
37
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$698만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$225만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$75.2만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$403만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$275만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$117만 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$36.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.71% |
| 2 | 임의소비재 | 0.57% |
| 3 | 에너지 | 0.4% |
| 4 | 산업재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$50.1만 | 0.35% |
9,041
-48
| -0.5% | -US$2.74천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$46.3만 | 0.32% |
955
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$45.3만 | 0.31% |
5,794
-3
| -0.1% | -US$244 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$44.8만 | 0.31% |
4,886
+16
| +0.3% | +US$1.48천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$32.3만 | 0.22% |
7,830
+38
| +0.5% | +US$1.61천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$32.2만 | 0.22% |
6,487
+200
| +3% | +US$1.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$67.7억
| US$31.5만 | 0.22% |
12,576
+2,921
| +30% | +US$7.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$30.4만 | 0.21% |
12,584
-536
| -4% | -US$1.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF
ANGU
| US$30.4만 | 0.21% |
+11,805
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$25.2만 | 0.17% |
5,009
+536
| +12% | +US$2.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.4억
| US$23.8만 | 0.17% |
11,537
+666
| +6% | +US$1.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| – | – |
-962
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
유사한 펀드
FPC
SL
K2 Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, K2 Financial 측은 US$1.44억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. K2 Financial 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 62개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 에너지 순이에요.
- K2 Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF 주식으로, US$704만 상당의 270,445주를 매수했어요.
- K2 Financial 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- K2 Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$403만예요.
- K2 Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- K2 Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 45% 비중을 차지해요.
- K2 Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- K2 Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 K2 Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.