에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
K2 Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
4.84%
1년 추정 수익률
7.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+7.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$247만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$410만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.19%
보유액
62
신규
2
증가
37
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$698만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$225만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$75.2만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$403만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$275만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$117만 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$36.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.71% |
| 2 | 임의소비재 | 0.57% |
| 3 | 에너지 | 0.4% |
| 4 | 산업재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.9억
| US$198만 | 1.37% |
31,220
+1,010
| +3% | +US$6.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$188만 | 1.3% |
75,510
+2,497
| +3% | +US$6.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$186만 | 1.29% |
54,697
+738
| +1% | +US$2.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$177만 | 1.23% |
51,304
+2,792
| +6% | +US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
iShares MBS ETF
MBB
US$357억
| US$172만 | 1.19% |
19,128
+528
| +3% | +US$4.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$131억
| US$167만 | 1.16% |
39,273
-5,983
| -13% | -US$25.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$163만 | 1.13% |
19,287
-93
| -0.5% | -US$7.72천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$135만 | 0.94% |
56,775
+9,650
| +20% | +US$23.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$121만 | 0.84% |
12,002
+281
| +2% | +US$2.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.07억
| US$112만 | 0.78% |
21,143
+1,373
| +7% | +US$7.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914억
| US$111만 | 0.77% |
11,556
-316
| -3% | -US$3.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$102만 | 0.71% |
21,041
+2,850
| +16% | +US$14.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.1억
| US$98.4만 | 0.68% |
20,495
-1,197
| -6% | -US$5.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.3억
| US$95.2만 | 0.66% |
40,719
+6,860
| +20% | +US$16.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5억
| US$94.8만 | 0.66% |
19,288
+1,260
| +7% | +US$6.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$82.7만 | 0.57% |
3,509
-244
| -7% | -US$6.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$2.69억
| US$80만 | 0.56% |
22,940
+204
| +0.9% | +US$7천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$71.4만 | 0.5% |
13,708
+726
| +6% | +US$3.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.3억
| US$68만 | 0.47% |
11,213
+326
| +3% | +US$1.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372억
| US$67.7만 | 0.47% |
2,884
-32
| -1% | -US$7.81천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.89억
| US$60.7만 | 0.42% |
3,899
+301
| +8% | +US$4.67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.63억
| US$59만 | 0.41% |
11,717
+467
| +4% | +US$2.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4540억
| US$57.7만 | 0.4% |
2,683
+5
| +0.2% | +US$985 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$229억
| US$57.4만 | 0.4% |
1,684
-47
| -3% | -US$1.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5억
| US$52.2만 | 0.36% |
5,210
+392
| +8% | +US$3.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
YAVAPFMC
K2 Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, K2 Financial 측은 US$1.44억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. K2 Financial 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 62개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 에너지 순이에요.
- K2 Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF 주식으로, US$704만 상당의 270,445주를 매수했어요.
- K2 Financial 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- K2 Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$403만예요.
- K2 Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- K2 Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 45% 비중을 차지해요.
- K2 Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- K2 Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 K2 Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.