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K2 Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Giro
4,84%
Retorno est. (1 ano)
7,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,48%
Retorno est. (1 ano)
+7,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,47 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,19%
Posição
62
Nova
2
Aumentada
37
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 6,98 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 752 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 516 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$ 515 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 364 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,71% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,57% |
| 3 | Energia | 0,4% |
| 4 | Bens industriais | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,1 bi
| US$ 1,98 mi | 1,37% |
31.220
+1.010
| +3% | +US$ 66,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,88 bi
| US$ 1,88 mi | 1,3% |
75.510
+2.497
| +3% | +US$ 63,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 1,86 mi | 1,29% |
54.697
+738
| +1% | +US$ 25,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 1,77 mi | 1,23% |
51.304
+2.792
| +6% | +US$ 98,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 1,72 mi | 1,19% |
19.128
+528
| +3% | +US$ 49 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 1,67 mi | 1,16% |
39.273
-5.983
| -13% | -US$ 251 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 1,63 mi | 1,13% |
19.287
-93
| -0,5% | -US$ 7,72 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 1,35 mi | 0,94% |
56.775
+9.650
| +20% | +US$ 232 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,84% |
12.002
+281
| +2% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 717 mi
| US$ 1,12 mi | 0,78% |
21.143
+1.373
| +7% | +US$ 76,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 1,11 mi | 0,77% |
11.556
-316
| -3% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 1,02 mi | 0,71% |
21.041
+2.850
| +16% | +US$ 141 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,66 bi
| US$ 984 mil | 0,68% |
20.495
-1.197
| -6% | -US$ 59,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,88 bi
| US$ 952 mil | 0,66% |
40.719
+6.860
| +20% | +US$ 169 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 948 mil | 0,66% |
19.288
+1.260
| +7% | +US$ 62,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 827 mil | 0,57% |
3.509
-244
| -7% | -US$ 64,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$ 275 mi
| US$ 800 mil | 0,56% |
22.940
+204
| +0,9% | +US$ 7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 714 mil | 0,5% |
13.708
+726
| +6% | +US$ 37,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,06 bi
| US$ 680 mil | 0,47% |
11.213
+326
| +3% | +US$ 19,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 677 mil | 0,47% |
2.884
-32
| -1% | -US$ 7,81 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 389 mi
| US$ 607 mil | 0,42% |
3.899
+301
| +8% | +US$ 46,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 895 mi
| US$ 590 mil | 0,41% |
11.717
+467
| +4% | +US$ 23,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 577 mil | 0,4% |
2.683
+5
| +0,2% | +US$ 985 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 574 mil | 0,4% |
1.684
-47
| -3% | -US$ 16,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,35 bi
| US$ 522 mil | 0,36% |
5.210
+392
| +8% | +US$ 39,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YAVAPFMC
Revisão da carteira de K2 Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, K2 Financial detinha 62 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. K2 Financial abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 62 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
- A maior compra de K2 Financial no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 270.445 ações no valor de US$ 7,04 mi.
- K2 Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de K2 Financial em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,03 mi.
- K2 Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de K2 Financial representam 45% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2026.
- K2 Financial abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de K2 Financial subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de K2 Financial referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.