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K2 Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.44億
売買回転率
4.84%
推定1年リターン
7.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.48%
1年予想リターン
+7.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
+$247万
(+1.7%)
資金フロー
+$410万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.19%
保有額
62
新規
2
買い増し
37
減少
21
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+$698万 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$225万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$75.2万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$69.7万 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$51.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$403万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$275万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$117万 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+$51.5万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$36.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.71% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.57% |
| 3 | エネルギー | 0.4% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$60.6億
| $198万 | 1.37% |
31,220
+1,010
| +3% | +$6.64万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$48.5億
| $188万 | 1.3% |
75,510
+2,497
| +3% | +$6.35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$159億
| $186万 | 1.29% |
54,697
+738
| +1% | +$2.54万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $177万 | 1.23% |
51,304
+2,792
| +6% | +$9.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $172万 | 1.19% |
19,128
+528
| +3% | +$4.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $167万 | 1.16% |
39,273
-5,983
| -13% | -$25.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$217億
| $163万 | 1.13% |
19,287
-93
| -0.5% | -$7,717 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $135万 | 0.94% |
56,775
+9,650
| +20% | +$23.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $121万 | 0.84% |
12,002
+281
| +2% | +$2.78万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
$7.15億
| $112万 | 0.78% |
21,143
+1,373
| +7% | +$7.66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1917億
| $111万 | 0.77% |
11,556
-316
| -3% | -$3.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $102万 | 0.71% |
21,041
+2,850
| +16% | +$14.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46.2億
| $98.4万 | 0.68% |
20,495
-1,197
| -6% | -$5.99万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.3億
| $95.2万 | 0.66% |
40,719
+6,860
| +20% | +$16.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.1億
| $94.8万 | 0.66% |
19,288
+1,260
| +7% | +$6.28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
McDonald's
MCD
$1935億
| $82.7万 | 0.57% |
3,509
-244
| -7% | -$6.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
$2.77億
| $80万 | 0.56% |
22,940
+204
| +0.9% | +$7,005 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $71.4万 | 0.5% |
13,708
+726
| +6% | +$3.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$70.9億
| $68万 | 0.47% |
11,213
+326
| +3% | +$1.93万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $67.7万 | 0.47% |
2,884
-32
| -1% | -$7,809 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$3.85億
| $60.7万 | 0.42% |
3,899
+301
| +8% | +$4.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.94億
| $59万 | 0.41% |
11,717
+467
| +4% | +$2.37万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
Chevron
CVX
$4244億
| $57.7万 | 0.4% |
2,683
+5
| +0.2% | +$985 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $57.4万 | 0.4% |
1,684
-47
| -3% | -$1.64万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.5億
| $52.2万 | 0.36% |
5,210
+392
| +8% | +$3.93万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
K2 Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、K2 Financialは62銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.42億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 K2 Financialは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は62件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
- K2 Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETFで、株数は270,445株、評価額は$704万でした。
- K2 Financialは2026年第3四半期にiShares Core MSCI International Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- K2 Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$403万相当を減らしました。
- K2 Financialは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、K2 Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの45%を占めています。
- K2 Financialは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- K2 Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$1.44億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のK2 Financialの 13F報告書 に基づいています。