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K2 Financial

K2 Financial Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 1,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss
+452.863 $
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,22 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
25
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+346.727 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+342.458 $
3
LEND-Symbol
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
+329.723 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+220.602 $
5
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+216.694 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+411.311 $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+350.619 $
3
SEIM-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
+316.223 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+275.364 $
5
SEIV-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
+187.496 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,57 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,74 %
3 Industrie 0,37 %
4 Energie 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUHP-Symbol
26
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,33 %
45.256
+31
+0,1 % +1.237 $
2024 Q4
6 Quartale
EMLC-Symbol
27
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,32 %
73.013
+3.901
+6 % +99.575 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
28
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,31 %
53.959
-943
-2 % -31.063 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
29
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,24 %
18.600
+1.030
+6 % +97.404 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,24 %
48.512
-373
-0,8 % -12.838 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
31
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,13 %
19.380
-2.288
-11 % -180.930 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,82 %
11.872
-279
-2 % -26.799 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,81 %
11.721
-209
-2 % -19.835 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,8 %
47.125
-120
-0,3 % -2.901 $
2024 Q4
6 Quartale
HYD-Symbol
35
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,79 %
21.692
+1.125
+5 % +57.486 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEU-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
693 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,78 %
19.770
+50
+0,3 % +2.722 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
37
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,74 %
3.753
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
38
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
903.183 $ 0,64 %
18.191
-113
-0,6 % -5.680 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHC-Symbol
39
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
883.919 $ 0,62 %
18.028
-121
-0,7 % -6.002 $
2024 Q4
6 Quartale
HYMB-Symbol
40
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
858.326 $ 0,61 %
33.859
-579
-2 % -14.546 $
2024 Q4
6 Quartale
SELV-Symbol
41
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
269 Mio. $
752.107 $ 0,53 %
22.736
+215
+1 % +7.010 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
710.017 $ 0,5 %
2.916
-37
-1 % -8.607 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
675.051 $ 0,48 %
12.982
-180
-1 % -9.206 $
2024 Q4
6 Quartale
DXJ-Symbol
44
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
652.393 $ 0,46 %
10.887
-198
-2 % -11.093 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
624.441 $ 0,44 %
1.731
-16
-0,9 % -5.450 $
2024 Q4
6 Quartale
TFLR-Symbol
46
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
861 Mio. $
568.407 $ 0,4 %
11.250
+515
+5 % +26.137 $
2026 Q1
1 Quartal
GMF-Symbol
47
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
383 Mio. $
564.949 $ 0,4 %
3.598
-19
-0,5 % -2.872 $
2024 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
48
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
523.101 $ 0,37 %
955
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
49
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
504.149 $ 0,36 %
9.089
-1.302
-13 % -71.555 $
2024 Q4
6 Quartale
CLIP-Symbol
50
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
482.282 $ 0,34 %
4.818
-22
-0,5 % -2.205 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von K2 Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt K2 Financial 60 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,7 %. K2 Financial hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 60 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von K2 Financial im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 13.120 Aktien im Wert von 327.473 $.
  • K2 Financial hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 346.727 $.
  • Der größte Positionsabbau von K2 Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 411.311 $.
  • Die zehn größten Positionen von K2 Financial machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • K2 Financial hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von K2 Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von K2 Financial für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .