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Sentinel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,34 Mio. $
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,8 %
Position
39
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+403.618 $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+326.817 $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+224.003 $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+173.459 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+142.380 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+107.506 $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+84.019 $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+45.215 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+14.943 $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+14.717 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,57 %
2 Energie 1,01 %
3 Technologie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 14,88 %
51.542
-212
-0,4 % -84.019 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAS-Symbol
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 13,03 %
224.550
+2.239
+1 % +173.459 $
2025 Q2
4 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
13,2 Mio. $ 9,32 %
145.009
+664
+0,5 % +58.321 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,54 %
275.885
+5.993
+2 % +224.003 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,3 Mio. $ 6,56 %
225.575
+7.941
+4 % +326.817 $
2025 Q2
4 Quartale
VONV-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
8,41 Mio. $ 5,93 %
79.117
-144
-0,2 % -14.717 $
2025 Q2
4 Quartale
AVRE-Symbol
7
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
6,82 Mio. $ 4,81 %
144.001
+8.553
+6 % +403.618 $
2025 Q2
4 Quartale
XSOE-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,18 %
120.549
+1.889
+2 % +87.771 $
2025 Q2
4 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 4,05 %
25.949
-216
-0,8 % -45.215 $
2025 Q2
4 Quartale
DFNM-Symbol
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,5 %
102.659
-192
-0,2 % -9.259 $
2025 Q2
4 Quartale
SUB-Symbol
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,34 %
44.449
-1.010
-2 % -107.506 $
2025 Q2
4 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,1 %
46.130
-159
-0,3 % -14.943 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,14 %
20.517
+575
+3 % +78.910 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAE-Symbol
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,73 %
61.007
-291
-0,5 % -11.256 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSD-Symbol
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,35 %
39.971
+2.708
+7 % +129.662 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,33 %
2.550
– –
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,25 %
17.961
+1.439
+9 % +142.380 $
2025 Q2
4 Quartale
ONEQ-Symbol
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,18 %
16.240
– –
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,18 %
4.523
– –
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,98 %
16.134
– –
2025 Q2
4 Quartale
DIHP-Symbol
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,87 %
36.041
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
986.378 $ 0,7 %
3.283
– –
2025 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
944.436 $ 0,67 %
9.794
– –
2025 Q2
4 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
888.354 $ 0,63 %
1.260
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
859.227 $ 0,61 %
2.181
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana 142 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hallstatt Advisors New York 142 Mio. $ AUM
MWM
MY Wealth Management Germantown, Maryland 142 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
K2 Financial Glendora, California 142 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania 142 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM
TC
Travelers Companies Saint Paul, Minnesota 142 Mio. $ AUM 42,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sentinel Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinel Wealth Management 39 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Sentinel Wealth Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 39 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Sentinel Wealth Management hat seine Position in Avantis Real Estate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 403.618 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sentinel Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Short-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 107.506 $.
  • Die zehn größten Positionen von Sentinel Wealth Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Sentinel Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sentinel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sentinel Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .