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SWM

Sentinel Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 142 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 24,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,74%
Retorno est. (1 ano)
+24,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,34 mi
Fluxo de capital (%)
0,94%
10 maiores posições (%)
73,8%
Posição
39
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVRE
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+US$ 404 mil
2
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 327 mil
3
ícone de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$ 224 mil
4
ícone de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$ 173 mil
5
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 142 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$ 108 mil
2
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 84 mil
3
ícone de IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+US$ 45,2 mil
4
ícone de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$ 14,9 mil
5
ícone de VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+US$ 14,7 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,57%
2 Energia 1,01%
3 Tecnologia 0,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 21,1 mi 14,88%
51.542
-212
-0,4% -US$ 84 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DFAS
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 18,5 mi 13,03%
224.550
+2.239
+1% +US$ 173 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AVLV
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 13,2 mi 9,32%
145.009
+664
+0,5% +US$ 58,3 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DFSV
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
US$ 10,7 mi 7,54%
275.885
+5.993
+2% +US$ 224 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 9,3 mi 6,56%
225.575
+7.941
+4% +US$ 327 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VONV
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
US$ 8,41 mi 5,93%
79.117
-144
-0,2% -US$ 14,7 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AVRE
7
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
US$ 6,82 mi 4,81%
144.001
+8.553
+6% +US$ 404 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XSOE
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
US$ 5,93 mi 4,18%
120.549
+1.889
+2% +US$ 87,8 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IWN
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 5,74 mi 4,05%
25.949
-216
-0,8% -US$ 45,2 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DFNM
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
US$ 4,96 mi 3,5%
102.659
-192
-0,2% -US$ 9,26 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SUB
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 4,73 mi 3,34%
44.449
-1.010
-2% -US$ 108 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IXUS
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 4,4 mi 3,1%
46.130
-159
-0,3% -US$ 14,9 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IJR
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 3,04 mi 2,14%
20.517
+575
+3% +US$ 78,9 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DFAE
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 2,45 mi 1,73%
61.007
-291
-0,5% -US$ 11,3 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DFSD
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
US$ 1,91 mi 1,35%
39.971
+2.708
+7% +US$ 130 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,88 mi 1,33%
2.550
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AGG
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 1,78 mi 1,25%
17.961
+1.439
+9% +US$ 142 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de ONEQ
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
US$ 1,68 mi 1,18%
16.240
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,67 mi 1,18%
4.523
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 1,39 mi 0,98%
16.134
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DIHP
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
US$ 1,23 mi 0,87%
36.041
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IWM
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 986 mil 0,7%
3.283
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VNQ
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 944 mil 0,67%
9.794
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MDY
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 888 mil 0,63%
1.260
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IWO
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 859 mil 0,61%
2.181
– –
2025 Q2
4 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana AUM de US$ 142 mi 21,5% Retorno est. (1 ano)
CCM
Connective Capital Management Palo Alto, California AUM de US$ 142 mi 51,29% Retorno est. (1 ano)
HA
Hallstatt Advisors New York AUM de US$ 142 mi
MWM
MY Wealth Management Germantown, Maryland AUM de US$ 142 mi 17,58% Retorno est. (1 ano)
KF
K2 Financial Glendora, California AUM de US$ 142 mi 14,09% Retorno est. (1 ano)
LAS
Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania AUM de US$ 142 mi 13,41% Retorno est. (1 ano)
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas AUM de US$ 142 mi
TC
Travelers Companies Saint Paul, Minnesota AUM de US$ 142 mi 42,45% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sentinel Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sentinel Wealth Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 13% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Sentinel Wealth Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 39 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.

  • Sentinel Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Real Estate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 404 mil.
  • A maior redução de Sentinel Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 108 mil.
  • As dez maiores posições de Sentinel Wealth Management representam 74% de sua carteira de US$ 142 mi no T2 2026.
  • Sentinel Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sentinel Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sentinel Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.